CYCLABLE LILLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Établie à LILLE (59800), elle exerce son activité dans 4764Z. La société CYCLABLE LILLE oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -43.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYCLABLE LILLE affichait une trésorerie de 106.64 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE LILLE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE LILLE est dirigée par ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 2.8 M | 3.13 M | 2.93 M |
| Marge brute (€) | 289.17 K | 370.66 K | 472.11 K | 499.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.05 K | 51.3 K | 160.44 K | 160.65 K |
| EBITDA (€) | -49.52 K | -18.91 K | 109.8 K | 105.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.56 K | 70.2 K | 50.64 K | 55.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -74.81 K | -44.81 K | 83.52 K | 80.78 K |
| Résultat net (€) | -43.4 K | -18.15 K | 72.35 K | 61.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.08 | -0.65 | 2.31 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.05 | -3.47 | 13.37 | 13.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.04 | -1.29 | 4.57 | 3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.61 K | 313.82 K | 418.77 K | 460.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.16 | 11.19 | 13.37 | 15.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.88 | 13.22 | 15.07 | 17.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.38 | -0.67 | 3.5 | 3.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.43 | 1.83 | 5.12 | 5.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 457.69 K | 600.06 K | 754.43 K | 829.33 K |
| BFRE (€) | 101.25 K | 74.97 K | 133.67 K | 476.75 K |
| BFRHE (€) | 232.64 K | 442.18 K | 529.05 K | 17.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.18 | 78.12 | 87.9 | 103.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.74 | 9.76 | 15.57 | 59.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 Md | 3.4 Md | 4.54 Md | 137.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.69 | 66.38 | 64.72 | 62.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.88 | 60.44 | 45.26 | 41.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.1 K | 7.82 K | 98.65 K | 85.99 K |
| Dette nette (€) | -489.07 K | -812.03 K | -949.4 K | -836.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.87 | 0.28 | 3.15 | 2.94 |
| Font de roulement (€) | 413.85 K | 553.06 K | 698.28 K | 744.32 K |
| Couverture du BFR | 90.42 | 92.17 | 92.56 | 89.75 |
| Trésorerie (€) | 106.64 K | 75.89 K | 91.72 K | 325.53 K |
| Dettes financières (€) | 293.11 K | 412.69 K | 556.48 K | 699.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 27.01 | -103.89 | -9.62 | -9.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.95 | -155.22 | -175.4 | -178.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.27 | 0.97 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 258.76 K | 428.24 K | 428.48 K | 377.84 K |
| Liquidité générale | 70.86 | 69 | 64.26 | 71.53 |
| Liquidité réduite | 70.86 | 69 | 64.26 | 71.53 |
| Couverture de la dette | -0.56 | -0.5 | 0.94 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 267.94 K | 305.74 K | 298.2 K | 322.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.97 | 8.68 | 7.57 | 8.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 26.1 K | 23.92 K |