DECO MENUISERIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à BAVAY (59570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise DECO MENUISERIE met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent cinquante-sept mille trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -10.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DECO MENUISERIE révélait une trésorerie de 134.83 K €.
En termes d’effectifs, DECO MENUISERIE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DECO MENUISERIE est dirigée par PALE INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.44 M | 1.12 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 61.33 K | 246.17 K | 279.91 K | 249.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.52 K | 27.3 K | 53.18 K | 13.52 K |
| EBITDA (€) | 6.22 K | 50.29 K | 56.45 K | 17.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.73 K | -22.99 K | -3.28 K | -3.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.59 K | 37.27 K | 43.2 K | 5.56 K |
| Résultat net (€) | -10.53 K | 24.33 K | 32.35 K | 1.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.72 | 1.69 | 2.89 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.34 | 8.77 | 11.43 | 0.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.1 | 3.46 | 5.26 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.17 K | 220.44 K | 203.44 K | 181.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.51 | 15.28 | 18.15 | 12.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.21 | 17.07 | 24.98 | 17.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.43 | 3.49 | 5.04 | 1.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.48 | 1.89 | 4.74 | 0.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 434.67 K | 329.2 K | 281.35 K | 271.06 K |
| BFRE (€) | 239.51 K | 101.36 K | 163.4 K | 145.17 K |
| BFRHE (€) | -23.91 K | 31.17 K | 44.24 K | 17.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.89 | 83.3 | 91.63 | 68.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60 | 25.65 | 53.21 | 36.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -95.46 M | 123.16 M | 135.83 M | 67.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 110.96 | 135.07 | 57.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.64 | 63.69 | 71.8 | 16.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.08 K | 37.35 K | 45.61 K | 13.63 K |
| Dette nette (€) | - | -290.85 K | -267.52 K | -118.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.62 | 2.59 | 4.07 | 0.94 |
| Font de roulement (€) | 215.6 K | 267.36 K | 272.46 K | 264.96 K |
| Couverture du BFR | 49.6 | 81.21 | 96.84 | 97.75 |
| Trésorerie (€) | 0 | 134.83 K | 64.83 K | 102.77 K |
| Dettes financières (€) | 46.26 K | 73.53 K | 75.43 K | 77.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.79 | -5.87 | -8.71 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -104.87 | -94.52 | -41.56 |
| Autonomie financière (%) | 5.25 | 3.77 | 3.75 | 3.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 453.06 K | 290.32 K | 248.03 K | 138.04 K |
| Liquidité générale | 102.79 | 137.16 | 146.25 | 151.16 |
| Liquidité réduite | 102.79 | 137.16 | 146.25 | 151.16 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 0.31 | 0.4 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 181.73 K | 199.14 K | 191.78 K | 207.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.92 | 10.15 | 11.84 | 9.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.01 K | 6.11 K | 9.14 K | 2.22 K |