GENIE CLIM HOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Localisée à SAINT-JEAN-DE-CORNIES (34160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise GENIE CLIM HOLDING se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 437.2 K €, soit quatre cent trente-sept mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 428.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GENIE CLIM HOLDING disposait d'une trésorerie de 2.11 M €.
En termes d’effectifs, GENIE CLIM HOLDING rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GENIE CLIM HOLDING est sous la direction de Philippe Toulon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 437.2 K | 471.88 K | 466.96 K | 489.26 K |
| Marge brute (€) | 353.02 K | 413.31 K | 413.74 K | 416.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.19 K | 84.21 K | 29.07 K | 43.54 K |
| EBITDA (€) | 53.73 K | 111.81 K | 20.75 K | 67.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.46 K | -27.6 K | 8.32 K | -24.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.73 K | 82.25 K | 20.75 K | 36.73 K |
| Résultat net (€) | 428.75 K | 310.74 K | 253.59 K | 971.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 98.07 | 65.85 | 54.31 | 198.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.35 | 3.97 | 3.27 | 12.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.96 | 3.67 | 3.05 | 11.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 614.7 K | 731.58 K | 1.01 M | 299.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 140.6 | 155.04 | 216.2 | 61.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 80.75 | 87.59 | 88.6 | 85.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.29 | 23.69 | 4.44 | 13.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.85 | 17.85 | 6.22 | 8.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.85 M | 2.37 M | 2.04 M | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 457.4 K | 590.73 K | 307.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.38 K | 1.83 K | 1.59 K | 873.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 Md | 591.33 M | 755.74 M | 412.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.56 | 128.5 | 180 | 118.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.1 | 74.22 | 52.42 | 128.43 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 457.18 K | 340.29 K | 283.01 K | 1 M |
| Dette nette (€) | 1.49 M | 1.5 M | 998.42 K | 212.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 104.57 | 72.11 | 60.61 | 204.9 |
| Font de roulement (€) | 2.85 M | 2.37 M | 2.04 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.11 M | 2.15 M | 1.55 M | 814.08 K |
| Dettes financières (€) | 341.7 K | 394.69 K | 446.21 K | 496.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.25 | 4.42 | 3.53 | 0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.54 | 19.2 | 12.86 | 2.72 |
| Autonomie financière (%) | 23.46 | 19.85 | 17.4 | 15.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.3 K | 246.6 K | 105.34 K | 105.45 K |
| Couverture de la dette | 1.66 | 1.32 | 2.6 | 12.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 286.59 K | 315.05 K | 338.47 K | 370.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.8 | 37.79 | 41.73 | 43.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.69 K | 39.31 K | 26.23 K | 30.5 K |