ADONIS VALBERG
6 ROUTE DE GUILLAUMES - 06470 GUILLAUMES
ADONIS VALBERG, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Basée à GUILLAUMES (06470), elle exerce son activité dans 5510Z. La société ADONIS VALBERG se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 586.9 K €, soit cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 25.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADONIS VALBERG montrait une trésorerie de 142.72 K €.
En termes d’effectifs, ADONIS VALBERG compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADONIS VALBERG compte parmi ses dirigeants Alix Durand-Gasselin, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 586.9 K | 673.53 K | 635.86 K | 666.27 K |
| Marge brute (€) | 235.18 K | 229.7 K | 196.86 K | 237.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.48 K | 143.93 K | 119.9 K | 158.75 K |
| EBITDA (€) | 33.62 K | 140.23 K | 66.81 K | 103.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 85.86 K | 3.7 K | 53.09 K | 55.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.85 K | 135.16 K | 60.61 K | 78.75 K |
| Résultat net (€) | 25.17 K | 105.83 K | 38.55 K | 58.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.29 | 15.71 | 6.06 | 8.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.42 | 55.39 | 54.14 | 56.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.32 | 22.12 | 20.53 | 18.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 228.64 K | 272.54 K | 197.98 K | 232.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.96 | 40.46 | 31.14 | 34.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 40.07 | 34.1 | 30.96 | 35.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.73 | 20.82 | 10.51 | 15.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.36 | 21.37 | 18.86 | 23.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 145.88 K | 234.14 K | 88.27 K | 149.41 K |
| BFRE (€) | -183.3 K | -121.14 K | -59.3 K | -80.88 K |
| BFRHE (€) | 120.87 K | 95.33 K | 51.62 K | 26.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.73 | 126.88 | 50.67 | 81.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -114 | -65.65 | -34.04 | -44.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 194.35 M | 175.9 M | 89.92 M | 47.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.19 | 66.85 | 51.41 | 78.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 62.73 | 49.12 | 85.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.36 K | 110.92 K | 44.93 K | 84.33 K |
| Dette nette (€) | -283.7 K | -68.65 K | -58.61 K | -78.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.83 | 16.47 | 7.07 | 12.66 |
| Font de roulement (€) | 80.28 K | 192.87 K | 50.3 K | 79.78 K |
| Couverture du BFR | 55.03 | 82.37 | 56.98 | 53.4 |
| Trésorerie (€) | 142.72 K | 218.69 K | 57.97 K | 134.49 K |
| Dettes financières (€) | 146.24 K | 114.13 K | 144 | 244 |
| Capacité de remboursement (€) | -10 | -0.62 | -1.3 | -0.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -613.5 | -35.93 | -82.31 | -76.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 1.67 | 494.51 | 420.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.57 K | 131.93 K | 78.47 K | 142.94 K |
| Liquidité générale | 83.99 | 126.39 | 141.09 | 136.89 |
| Liquidité réduite | 83.99 | 126.39 | 141.09 | 136.89 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 1.94 | 2.09 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 103.35 K | 71.09 K | 58.69 K | 64.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.04 | 7.96 | 7 | 7.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.39 K | 35.44 K | 8.11 K | 14.66 K |