PHILYBER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Localisée à BERNAY (27300), elle œuvre dans 4711D. La société PHILYBER se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.99 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 248.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHILYBER montrait une trésorerie de 594.57 K €.
En termes d’effectifs, PHILYBER compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILYBER compte parmi ses dirigeants Philippe Pesson, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.99 M | - | - | 3.53 M |
| Marge brute (€) | 855.9 K | - | - | 672.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 191.47 K |
| EBITDA (€) | 339.74 K | - | - | 190.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 572 |
| Résultat d'exploitation (€) | 331.4 K | - | - | 145.29 K |
| Résultat net (€) | 248.2 K | - | - | 140.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.22 | - | - | 3.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.33 | - | - | -71.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.77 | - | - | 31.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 760.68 K | - | - | 585.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.05 | - | - | 16.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.44 | - | - | 19.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.51 | - | - | 5.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 403.3 K | 227.81 K | 65.33 K | -4.71 K |
| BFRE (€) | -227.18 K | -183.78 K | -132.21 K | -130.5 K |
| BFRHE (€) | 35.91 K | - | 23.51 K | 22.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.87 | - | - | -0.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.77 | - | - | -13.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 392.73 M | - | - | 220.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.1 | - | - | 2.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.75 | - | - | 31.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 188.95 K |
| Dette nette (€) | 145.13 K | -108.45 K | -393.37 K | -536.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.36 |
| Font de roulement (€) | - | 227.81 K | 63.97 K | -5.24 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 97.91 | 111.39 |
| Trésorerie (€) | 594.57 K | 402.25 K | 178.49 K | 102.42 K |
| Dettes financières (€) | - | 68.88 K | 182.75 K | 300.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.26 | -40.81 | 3.04 K | 272.15 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.86 | -0.07 | -0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 449.44 K | 441.82 K | 387.75 K | 337.95 K |
| Liquidité générale | 140.96 | 85.97 | 36.56 | 20.29 |
| Liquidité réduite | 140.96 | 85.97 | 36.56 | 20.29 |
| Couverture de la dette | 1.51 | - | - | 1.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 499.74 K | - | - | 471.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.1 | - | - | 10.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.31 K | - | - | - |