TRISCOS HOLDING, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Localisée à BISCARROSSE (40600), elle œuvre dans 6430Z. L'entité TRISCOS HOLDING se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions treize mille sept cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRISCOS HOLDING montrait une trésorerie de 953.52 K €.
En termes d’effectifs, TRISCOS HOLDING emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRISCOS HOLDING est dirigée par Jacques Triscos, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 3.47 M | 275.56 K | 198.44 K |
| Marge brute (€) | 67.02 K | 121.39 K | 201.77 K | 136.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.75 K | 26.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | 4.22 K | 32.82 K | -23.47 K | -21.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.54 K | -6.38 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.22 K | 28.72 K | -23.6 K | -22.28 K |
| Résultat net (€) | 3.3 K | 1.31 M | 9.05 K | 31.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 37.66 | 3.29 | 15.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.17 | 66.79 | 1.27 | 4.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 60.55 | 0.86 | 3.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 66.09 K | 910.73 K | 193.31 K | 126.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.28 | 26.21 | 70.15 | 63.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.33 | 3.49 | 73.22 | 68.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.21 | 0.94 | -8.52 | -10.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.98 | 0.76 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.76 M | 1.77 M | 25.05 K | 44.16 K |
| BFRE (€) | 180.64 K | 268.54 K | -16.31 K | - |
| BFRHE (€) | 556.48 K | 151.15 K | - | 28.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 319.44 | 185.97 | 33.18 | 81.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.74 | 28.21 | -21.61 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.07 Md | 1.44 Md | - | 15.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.34 | 23.02 | 139.38 | 80.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.91 | 1.41 | 180 | 131.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.09 | 0.33 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.94 K | 1.31 M | - | - |
| Dette nette (€) | 598.75 K | 1.15 M | -295.5 K | -108.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.84 | 37.78 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.69 M | 1.77 M | 23.85 K | 17.91 K |
| Couverture du BFR | 95.93 | 100 | 95.21 | 40.56 |
| Trésorerie (€) | 953.52 K | 1.35 M | 41.36 K | 18.79 K |
| Dettes financières (€) | 198.36 K | 97.05 K | 121.12 K | 78.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 35.35 | 0.87 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 31.53 | 58.63 | -41.41 | -14.99 |
| Autonomie financière (%) | 9.57 | 20.19 | 5.89 | 9.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.69 K | 105.01 K | 214.55 K | 22.66 K |
| Liquidité générale | 447.47 | 778.38 | 43.95 | - |
| Liquidité réduite | 447.47 | 778.38 | 43.95 | - |
| Couverture de la dette | 0.2 | 14.37 | 0.1 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.01 K | 94.82 K | 224.26 K | 157.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.2 | 2.67 | 77.82 | 74.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.12 K | 26.87 K | -600 | - |