CAP REA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Établie à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), elle œuvre dans le secteur d'activité 4321A. Cette organisation CAP REA oriente son activité sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.98 M €, soit deux millions neuf cent soixante-quinze mille vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 113.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP REA affichait une trésorerie de 356.71 K €.
En termes d’effectifs, CAP REA rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP REA est sous la direction de Abdelhadi Ouaarab, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.98 M | 1.88 M |
| Marge brute (€) | - | - | 897.96 K | 554.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 176.49 K | 51.08 K |
| EBITDA (€) | - | - | 199.14 K | 56.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.65 K | -5.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 151.84 K | 23.95 K |
| Résultat net (€) | - | - | 113.64 K | 19.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.82 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 29.96 | 7.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.35 | 2.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 798.67 K | 482.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.85 | 25.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 30.18 | 29.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.69 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.93 | 2.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 608.5 K | 460.3 K | 421.97 K | 457.08 K |
| BFRE (€) | 175.06 K | -32.2 K | -90 K | 46.6 K |
| BFRHE (€) | 19.86 K | 49.89 K | -15.84 K | -6.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 51.77 | 88.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -11.04 | 9.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -129.14 M | -35.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 40.03 | 70.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.38 | 59.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 160.99 K | 53.25 K |
| Dette nette (€) | -690.97 K | -226.3 K | -158.49 K | -290.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.41 | 2.83 |
| Font de roulement (€) | 520.31 K | 449.58 K | 357.79 K | 411.54 K |
| Couverture du BFR | 85.51 | 97.67 | 84.79 | 90.04 |
| Trésorerie (€) | 356.71 K | 431.89 K | 463.63 K | 371.77 K |
| Dettes financières (€) | 224.25 K | 217.78 K | 134.24 K | 268.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.98 | -5.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.85 | -48.57 | -41.78 | -109.43 |
| Autonomie financière (%) | 2.43 | 2.14 | 2.83 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 766.56 K | 429.68 K | 423.7 K | 348.27 K |
| Liquidité générale | 127.79 | 126.29 | 129.15 | 113.93 |
| Liquidité réduite | 127.79 | 126.29 | 129.15 | 113.93 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.53 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 689.37 K | 481.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.9 | 21.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 36.7 K | 1.56 K |
