HERCA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2013.
Implantée à SAINT-GERMAIN-LAXIS (77950), elle se spécialise dans 6619B. L'entreprise HERCA oriente ses efforts sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 281.36 K €, soit deux cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -156.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HERCA montrait une trésorerie de 168.56 K €.
En termes d’effectifs, HERCA recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HERCA compte parmi ses dirigeants Stephane Hernault, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 281.36 K | 361.1 K | 438.96 K | 516.07 K |
| Marge brute (€) | 154.04 K | 223.97 K | 320.57 K | 292.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -48.77 K | -29.77 K | 96.61 K | 67.86 K |
| EBITDA (€) | -36.77 K | -19.02 K | 105.14 K | 79.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12 K | -10.75 K | -8.53 K | -11.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.44 K | -25.04 K | 94.23 K | 72.21 K |
| Résultat net (€) | -156.46 K | 19.68 K | 92.38 K | 88.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -55.61 | 5.45 | 21.04 | 17.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.29 | 3.14 | 15.22 | 17.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -25.81 | 2.27 | 10.25 | 14.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 261.5 K | 228.4 K | 315.52 K | 294.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.94 | 63.25 | 71.88 | 57.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.75 | 62.02 | 73.03 | 56.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.07 | -5.27 | 23.95 | 15.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.33 | -8.24 | 22.01 | 13.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 162.79 K | 238.21 K | 323.04 K | 234.41 K |
| BFRE (€) | - | - | -49.09 K | -26.6 K |
| BFRHE (€) | 15.07 K | 31.04 K | 23.03 K | 21.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 211.18 | 240.78 | 268.61 | 165.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -40.81 | -18.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.62 M | 30.71 M | 27.7 M | 30.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.4 | 180 | 25.36 | 8.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.62 | 16.94 | 38.91 | 10.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -151.78 K | 25.7 K | 103.29 K | 95.5 K |
| Dette nette (€) | 32.32 K | -106.93 K | 55.67 K | 137.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -53.95 | 7.12 | 23.53 | 18.5 |
| Font de roulement (€) | 162.78 K | 238.2 K | 322.67 K | 234.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 99.89 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 168.56 K | 133.89 K | 349.93 K | 242.22 K |
| Dettes financières (€) | 115.39 K | 152.31 K | 212.24 K | 71.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | -4.16 | 0.54 | 1.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.88 | -17.07 | 9.17 | 26.81 |
| Autonomie financière (%) | 4.07 | 4.11 | 2.86 | 7.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.85 K | 88.5 K | 81.66 K | 32.37 K |
| Liquidité générale | - | - | 137.12 | 253.04 |
| Liquidité réduite | - | - | 137.12 | 253.04 |
| Couverture de la dette | -9.76 | 0.24 | 1.34 | 3.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 202.1 K | 255.18 K | 223.72 K | 226.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 64.81 | 65.23 | 47.22 | 40.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 705 | 25.64 K | 22.16 K |