TIBERIC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Établie à LENS (62300), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité TIBERIC met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 759.61 K €, soit sept cent cinquante-neuf mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 64.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TIBERIC affichait une trésorerie de 107.21 K €.
En termes d’effectifs, TIBERIC rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIBERIC est sous la direction de MAC LENS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 759.61 K | 500.21 K | 233.77 K | 673.39 K |
| Marge brute (€) | 416.76 K | 252.33 K | 76.59 K | 358.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 93.39 K | -2.03 K | -40.59 K | 64.89 K |
| EBITDA (€) | 82.78 K | -5.82 K | -42.84 K | 57.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.61 K | 3.78 K | 2.25 K | 7.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.95 K | -21.06 K | -59.13 K | 42.27 K |
| Résultat net (€) | 64.3 K | -23.27 K | -59.13 K | 31.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.46 | -4.65 | -25.29 | 4.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.14 | -12.93 | -28.89 | 11.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.49 | -4.04 | -10.7 | 5.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.67 K | 221.35 K | 108.26 K | 290.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.24 | 44.25 | 46.31 | 43.11 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.86 | 50.44 | 32.76 | 53.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.9 | -1.16 | -18.33 | 8.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.29 | -0.41 | -17.36 | 9.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 57.54 K | 4.48 K | 17.68 K | -8.62 K |
| BFRE (€) | -69.69 K | -83.76 K | -57.1 K | -50.01 K |
| BFRHE (€) | 18.91 K | 13.84 K | 43.39 K | 16.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.65 | 3.27 | 27.61 | -4.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.49 | -61.12 | -89.15 | -27.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.35 M | 18.96 M | 27.79 M | 29.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.21 | 7.52 | 70.55 | 8.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.33 | 53.96 | 45.84 | 28.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 80.37 K | -7.53 K | -42.62 K | 46 K |
| Dette nette (€) | -227.76 K | -320.97 K | -319.52 K | -244.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.58 | -1.51 | -18.23 | 6.83 |
| Font de roulement (€) | 56.42 K | 4.48 K | 14.68 K | -8.62 K |
| Couverture du BFR | 98.05 | 100.02 | 83.03 | 100 |
| Trésorerie (€) | 107.21 K | 74.4 K | 28.39 K | 25.16 K |
| Dettes financières (€) | 237.86 K | 294.92 K | 278.96 K | 206.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | 42.61 | 7.5 | -5.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.98 | -178.42 | -156.13 | -92.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 0.61 | 0.73 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.99 K | 100.45 K | 65.95 K | 62.82 K |
| Liquidité générale | 37.98 | 22.32 | 21.49 | 15.35 |
| Liquidité réduite | 37.98 | 22.32 | 21.49 | 15.35 |
| Couverture de la dette | 1.55 | -0.37 | -1.27 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 310.26 K | 276.19 K | 169 K | 274.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.94 | 40.53 | 55.22 | 29.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 5.53 K |