CAPVAL (CAPVAL), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Basée à ARGENTAN (61200), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise CAPVAL (CAPVAL) se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 56.88 K €, soit cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.72 K €.
Au terme de l'exercice 2025, CAPVAL (CAPVAL) affichait une trésorerie de 10.56 K €.
En matière de gouvernance, CAPVAL (CAPVAL) est sous la direction de Fabrice Houssait, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.88 K | 106.41 K | 54.41 K | 62.27 K |
| Marge brute (€) | 18.52 K | 66.33 K | 2.51 K | 14.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -4.43 K | -46.8 K | -34.26 K |
| EBITDA (€) | -26.19 K | -3.72 K | -46.06 K | -33.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -705 | -744 | -560 |
| Résultat d'exploitation (€) | -61.52 K | -21.2 K | -63.78 K | -47.38 K |
| Résultat net (€) | 10.72 K | 29.08 K | 4.08 K | 1.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.84 | 27.33 | 7.5 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.34 | 6.09 | 0.85 | 0.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.13 | 4.25 | 0.67 | 0.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.51 K | 43.65 K | 5.72 K | 297 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.93 | 41.02 | 10.51 | 0.48 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 32.56 | 62.33 | 4.62 | 22.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -46.04 | -3.5 | -84.64 | -54.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.16 | -86.01 | -55.01 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 463.84 K | 279.63 K | 198.25 K | 233.41 K |
| BFRE (€) | 74.84 K | 91.91 K | 58.07 K | - |
| BFRHE (€) | 378.69 K | 159.82 K | 72.13 K | 73.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.98 K | 959.18 | 1.33 K | 1.37 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 480.23 | 315.25 | 389.52 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.01 M | 46.59 M | 10.75 M | 12.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.42 | 51.12 | 50.74 | 69.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 46.83 K | 21.91 K | 15.31 K |
| Dette nette (€) | -475.41 K | -176.59 K | -60.74 K | -57.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 44.01 | 40.27 | 24.59 |
| Font de roulement (€) | 463.84 K | 279.63 K | 198.25 K | 233.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 10.56 K | 29.9 K | 73.3 K | 98.72 K |
| Dettes financières (€) | 464.57 K | 176.92 K | 101.83 K | 112.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.77 | -2.77 | -3.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.73 | -36.97 | -12.69 | -11.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 2.7 | 4.7 | 4.48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.4 K | 29.57 K | 32.22 K | 43.33 K |
| Liquidité générale | 99.8 | 148.77 | 168.02 | - |
| Liquidité réduite | 99.8 | 148.77 | 168.02 | - |
| Couverture de la dette | 0.65 | 1.22 | 0.16 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.26 K | 66.94 K | 45.49 K | 44.63 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 42.93 | 40.77 | 54.68 | 46.91 |