DISTRI-LOIRE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Localisée à DIVATTE-SUR-LOIRE (44450), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise DISTRI-LOIRE se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 766.09 K €, soit sept cent soixante-six mille quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 677.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRI-LOIRE disposait d'une trésorerie de 133.02 K €.
En termes d’effectifs, DISTRI-LOIRE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI-LOIRE est dirigée par Jean-Michel Mahe, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 766.09 K | 601.08 K | 421.61 K | 387 K |
| Marge brute (€) | 617.76 K | 486.26 K | 329.55 K | 329.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.93 K | 53.31 K | - | - |
| EBITDA (€) | 350.85 K | 53.82 K | 38.98 K | 40.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -306.92 K | -503 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 341.92 K | 45.31 K | 31.05 K | 29.12 K |
| Résultat net (€) | 677.2 K | 275.67 K | 164.79 K | 146.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 88.4 | 45.86 | 39.09 | 37.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.14 | 14.92 | 10.48 | 10.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.66 | 12.12 | 7.82 | 6.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 772.52 K | 372.75 K | 256.48 K | 276.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.84 | 62.01 | 60.83 | 71.55 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 80.64 | 80.9 | 78.16 | 85.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.8 | 8.95 | 9.24 | 10.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.73 | 8.87 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.44 M | 169.25 K | 185.77 K | 177.78 K |
| BFRHE (€) | 930.37 K | 4.84 K | 3.63 K | 23.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.16 K | 102.77 | 160.82 | 167.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.95 Md | 7.97 M | 4.19 M | 24.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 132.24 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.72 | 46.86 | 35.14 | 69.1 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 686.13 K | 284.18 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.02 M | -364.47 K | -510.59 K | -727.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 89.56 | 47.28 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 169.24 K | 185.77 K | 176.08 K |
| Couverture du BFR | 79.29 | 100 | 100 | 99.04 |
| Trésorerie (€) | 133.02 K | 61.55 K | 25.07 K | 10.92 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 311.58 K | 450.8 K | 612.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.94 | -1.28 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -92.74 | -19.72 | -32.48 | -51.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 5.93 | 3.49 | 2.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 317.45 K | 114.44 K | 84.87 K | 124.36 K |
| Couverture de la dette | 2.23 | 2.77 | 2.17 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 565.89 K | 408.33 K | 272.76 K | 271.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 50.28 | 47.51 | 44.58 | 47.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.68 K | 10.9 K | 4.53 K | 4.02 K |