PHILOGERIS LES ACACIAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Établie à MAGALAS (34480), elle est active dans le secteur d'activité 8299Z. L'entreprise PHILOGERIS LES ACACIAS se consacre essentiellement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 114.36 K €, soit cent quatorze mille trois cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -150 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PHILOGERIS LES ACACIAS révélait une trésorerie de 289.95 K €.
En matière de gouvernance, PHILOGERIS LES ACACIAS est sous la direction de PHILOGERIS GASCOGNE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 0 | 114.36 K | 282.84 K |
| Marge brute (€) | - | - | 4.79 K | 99.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -31.32 K | - | - | -65.41 K |
| EBITDA (€) | -29.09 K | -11.15 K | 7.61 K | -62.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.24 K | - | - | -3.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.09 K | -15.72 K | 7.61 K | -62.08 K |
| Résultat net (€) | -150 K | -94.81 K | 15.09 K | -102.69 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 13.2 | -36.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.69 | -5.05 | 0.77 | -5.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.21 | -1.11 | 0.26 | -2.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 142.6 K | 90.16 K | 11.76 K | 129.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 10.29 | 45.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 4.19 | 35.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.66 | -21.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -23.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.08 M | 5.52 M | 1.42 M | 1.79 M |
| BFRE (€) | 6.37 M | 3.03 M | -276.86 K | 49.87 K |
| BFRHE (€) | -4.98 M | 2.27 M | -1.41 M | -491.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 4.54 K | 2.31 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -883.66 | 64.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -443.23 M | -381.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -149.46 K | - | - | -102.65 K |
| Dette nette (€) | -10.34 M | -6.44 M | -3.87 M | -2.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -36.29 |
| Font de roulement (€) | 1.68 M | 1.42 M | - | - |
| Couverture du BFR | 20.8 | 25.68 | - | - |
| Trésorerie (€) | 289.95 K | 210.38 K | 14.19 K | 6.2 K |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 2.12 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 69.17 | - | - | 25.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -598.65 | -342.94 | -196.13 | -131.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.88 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 421.84 K | 776.86 K | 355.11 K |
| Liquidité générale | 35 | 45.19 | 56.61 | 82.47 |
| Liquidité réduite | 35 | 45.19 | 56.61 | 82.47 |
| Couverture de la dette | -0.13 | -2.72 | 0.52 | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -3.08 K | 161.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -3.83 | 46.2 |