LHR GROUPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Localisée à ROANNE (42300), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation LHR GROUPE se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 862.44 K €, soit huit cent soixante-deux mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 853.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LHR GROUPE affichait une trésorerie de 11.83 K €.
En termes d’effectifs, LHR GROUPE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LHR GROUPE est dirigée par CASANA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 862.44 K | 856.79 K | 770.32 K | 948.89 K |
| Marge brute (€) | 307.18 K | 411.55 K | 319.07 K | 353.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.03 K | 67.79 K | 54.28 K | 23.69 K |
| EBITDA (€) | -21.2 K | 52.84 K | 62.98 K | 36.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.82 K | 14.95 K | -8.7 K | -12.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.42 K | 33.77 K | 45.79 K | -7.87 K |
| Résultat net (€) | 853.25 K | 28.56 K | 69.02 K | -1.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 98.93 | 3.33 | 8.96 | -146.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.74 | -1.23 | -2.94 | 57.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.37 | 0.62 | 1.43 | -29.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 698.68 K | 542.82 K | 529.9 K | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.01 | 63.36 | 68.79 | 192.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.62 | 48.03 | 41.42 | 37.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.46 | 6.17 | 8.18 | 3.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.41 | 7.91 | 7.05 | 2.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.34 M | 850.08 K | 972.03 K | 640.41 K |
| BFRHE (€) | 1.5 M | 728.06 K | 917.04 K | 832.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 568.32 | 362.14 | 460.58 | 246.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.54 Md | 1.71 Md | 1.94 Md | 2.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.59 | 69.02 | 69.1 | 69.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 869.97 K | 82.66 K | 96.08 K | -1.33 M |
| Dette nette (€) | -2.77 M | -6.79 M | -7.13 M | -7.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 100.87 | 9.65 | 12.47 | -140.17 |
| Font de roulement (€) | 1.4 M | 636.26 K | 722.67 K | 640.41 K |
| Couverture du BFR | 104.32 | 74.85 | 74.35 | 100 |
| Trésorerie (€) | 11.83 K | 75.38 K | 43.95 K | 71.67 K |
| Dettes financières (€) | 2.52 M | 6.45 M | 6.68 M | 6.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.18 | -82.08 | -74.24 | 5.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -132.29 | 292.23 | 303.47 | 289.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | -0.36 | -0.35 | -0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 255.08 K | 228.19 K | 244.45 K | 295.75 K |
| Couverture de la dette | 6.93 | 0.2 | 0.44 | -7.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.61 K | 345.81 K | 298.05 K | 354.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.78 | 30.29 | 29.3 | 35.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -73.71 K | -66.99 K | -54.34 K | -13.07 K |