ALFAROC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Localisée à PEYZAC-LE-MOUSTIER (24620), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. L'entreprise ALFAROC oriente ses efforts sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 511.24 K €, soit cinq cent onze mille deux cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 55.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALFAROC disposait d'une trésorerie de 194.63 K €.
En termes d’effectifs, ALFAROC compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALFAROC est sous la direction de Fabienne Alaux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 511.24 K | 208.12 K | 211.17 K |
| Marge brute (€) | 283.86 K | 102.78 K | 107.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.43 K | - | - |
| EBITDA (€) | 64.39 K | 8.12 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.96 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.65 K | 6.08 K | 15.5 K |
| Résultat net (€) | 55.23 K | 6.12 K | 15.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.8 | 2.94 | 7.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.27 | 12.92 | 37.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 19.83 | 8.84 | 26.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 243.3 K | 84 K | 88.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.59 | 40.36 | 41.75 |
| Croissance | 2024 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 55.52 | 49.38 | 50.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.59 | 3.9 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.02 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 233.94 K | 43.08 K | 51.44 K |
| BFRE (€) | -13.93 K | -19.51 K | 914 |
| BFRHE (€) | 53.24 K | 7.89 K | -6.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.02 | 75.55 | 88.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.95 | -34.22 | 1.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.57 M | 4.5 M | -3.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.33 | 13.58 | 15.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.57 | 2.22 | 1.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.97 K | - | - |
| Dette nette (€) | 143.69 K | 32.84 K | 25.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 233.94 K | 43.08 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 194.63 K | 54.7 K | 41.25 K |
| Dettes financières (€) | 35.8 K | 848 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.36 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 63.13 | 69.37 | 61.02 |
| Autonomie financière (%) | 6.36 | 55.82 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.15 K | 21.02 K | 339 |
| Liquidité générale | 486.57 | 286.24 | 313.92 |
| Liquidité réduite | 486.57 | 286.24 | 313.92 |
| Couverture de la dette | 6.04 | 0.3 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 221.8 K | 92.98 K | 88.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.93 | 35.66 | 32.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.74 K | - | - |