SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Située à ENSUES-LA-REDONNE (13820), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. La société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.55 M €, soit sept millions cinq cent cinquante mille huit cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 446.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) révélait une trésorerie de 531.56 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTP) est administrée par Karim Mahjoubi, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.55 M | 6.32 M | 6.6 M | 5.43 M |
| Marge brute (€) | 3.04 M | 1.82 M | 2.92 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 626.68 K | -200.07 K | 1.05 M | 496.63 K |
| EBITDA (€) | 589.73 K | 48.91 K | 912.24 K | 417.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.96 K | -248.99 K | 142.76 K | 79.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 310.61 K | -260.8 K | 668.38 K | 206.44 K |
| Résultat net (€) | 446.08 K | -273.75 K | 469.8 K | 143.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.91 | -4.33 | 7.12 | 2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.54 | -16.54 | 23.32 | 9.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.24 | -7.56 | 11.58 | 4.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 1.42 M | 2.5 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.91 | 22.46 | 37.87 | 32.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.21 | 28.78 | 44.34 | 39.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.81 | 0.77 | 13.83 | 7.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.3 | -3.16 | 15.99 | 9.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.13 M | 1.83 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | 682.78 K | - | 1.16 M | 670.24 K |
| BFRHE (€) | 144.33 K | 291.27 K | 161.94 K | 178.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65 | 65.4 | 101.22 | 90.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33 | - | 64.38 | 45.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.99 Md | 5.05 Md | 2.93 Md | 2.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.73 | 157.01 | 163.28 | 169.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.93 | 90.32 | 97.43 | 97.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 725.2 K | 35.97 K | 983.58 K | 485.78 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -1.77 M | -1.46 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.6 | 0.57 | 14.91 | 8.95 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 1.1 M | 1.8 M | 1.33 M |
| Couverture du BFR | 97.05 | 96.7 | 98.28 | 98.63 |
| Trésorerie (€) | 531.56 K | 190.58 K | 577.97 K | 487.82 K |
| Dettes financières (€) | 87.49 K | 109.38 K | 164.31 K | 221.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -49.32 | -1.49 | -2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.26 | -107.14 | -72.63 | -93.41 |
| Autonomie financière (%) | 22.62 | 15.14 | 12.26 | 6.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 1.82 M | 1.85 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 149.28 | - | 174.97 | 157.36 |
| Liquidité réduite | 149.28 | - | 174.97 | 157.36 |
| Couverture de la dette | 0.5 | -0.4 | 0.55 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 1.94 M | 1.8 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.6 | 20.14 | 18.01 | 20.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.05 K | 0 | 164.25 K | 50.04 K |