OTICO HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Basée à PROVINS (77160), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité OTICO HOLDING se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 872.12 K €, soit huit cent soixante-douze mille cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 7.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, OTICO HOLDING montrait une trésorerie de 7.06 M €.
En termes d’effectifs, OTICO HOLDING recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OTICO HOLDING est dirigée par Olivier Phely, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 872.12 K | 927.92 K | 1.28 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | -495.97 K | 671.05 K | 993.34 K | 965.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -905.97 K | 417.44 K | 263.59 K | 397.2 K |
| EBITDA (€) | -887.29 K | 436.94 K | 274.67 K | 411.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.68 K | -19.5 K | -11.08 K | -14.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -894.48 K | 435.91 K | 274.67 K | 411.43 K |
| Résultat net (€) | 7.14 M | 305.2 K | 111.21 K | 348.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 818.27 | 32.89 | 8.71 | 28.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.48 | 4.29 | 1.59 | 4.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 50.06 | 3.8 | 1.41 | 3.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.4 M | 494.12 K | 4.05 M | 746.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.08 K | 53.25 | 317 | 61.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -56.87 | 72.32 | 77.76 | 79.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -101.74 | 47.09 | 21.5 | 33.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -103.88 | 44.99 | 20.63 | 32.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.79 M | -110.98 K | -151.77 K | 206.38 K |
| BFRE (€) | -49.84 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.79 M | 61.48 K | 20.21 K | -2.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.68 K | -43.65 | -43.36 | 62.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.86 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.28 Md | 156.29 M | 70.74 M | -6.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 28.9 | 16.23 | 138.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.39 | 180 | 130.77 | 77.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.56 M | 808.45 K | 445.71 K | 748.8 K |
| Dette nette (€) | 6.94 M | -799.3 K | -867.93 K | -3.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 867.25 | 87.13 | 34.89 | 61.66 |
| Font de roulement (€) | 8.79 M | -112.7 K | -204.04 K | -2.34 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 101.55 | 134.44 | -1.13 K |
| Trésorerie (€) | 7.06 M | 132.24 K | 54.16 K | 8.25 K |
| Dettes financières (€) | 30.86 K | 599.41 K | 585.98 K | 530.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.92 | -0.99 | -1.95 | -4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 49.12 | -11.25 | -12.42 | -48.07 |
| Autonomie financière (%) | 458.01 | 11.86 | 11.93 | 13.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.21 K | 330.42 K | 283.84 K | 307.87 K |
| Liquidité générale | 7.5 K | - | - | - |
| Liquidité réduite | 7.5 K | - | - | - |
| Couverture de la dette | 104.14 | 1.69 | 0.62 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 814.47 K | 746.95 K | 1.04 M | 909.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 65.93 | 56.56 | 57.93 | 51.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 104.99 K | 154.05 K | 97.15 K |