PATRIMONIALE OCCITANIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à MONTPELLIER (34000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6832A. La société PATRIMONIALE OCCITANIE oriente son activité sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent trente-quatre mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 283.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PATRIMONIALE OCCITANIE révélait une trésorerie de 3.88 M €.
En matière de gouvernance, PATRIMONIALE OCCITANIE est sous la direction de AGENCE REGIONALE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.83 M | 1.56 M | 1.46 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.12 M | 852.96 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.08 M | 720.19 K | 811 K |
| EBITDA (€) | 1.56 M | 1.27 M | 1.18 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -253.16 K | -189.28 K | -458.37 K | -375.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 729.05 K | 593.09 K | 512.44 K | 527.52 K |
| Résultat net (€) | 283.76 K | 259.05 K | 78.27 K | 136.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.47 | 16.64 | 5.35 | 9.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.67 | 0.61 | 2.02 | 3.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | 0.4 | 0.41 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.56 M | 1.9 M | 1.77 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 139.7 | 122.35 | 121.01 | 140.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 78.43 | 72.21 | 58.28 | 71.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 84.8 | 81.67 | 80.53 | 83.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71 | 69.51 | 49.21 | 57.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.19 M | 6 M | 898.68 K | 1.19 M |
| BFRHE (€) | -6.13 M | -5.01 M | -1.64 M | -1.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 833.07 | 1.41 K | 224.13 | 306.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.81 Md | -21.37 Md | -6.57 Md | -7.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.64 | 180 | 156.5 | 147.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | 1.03 M | 798.09 K | 910.12 K |
| Dette nette (€) | -17.4 M | -15.55 M | -14.46 M | -14.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.93 | 66.43 | 54.53 | 64 |
| Font de roulement (€) | 20.74 M | 22.89 M | -974.79 K | -830.18 K |
| Couverture du BFR | 495.43 | 381.68 | -108.47 | -69.61 |
| Trésorerie (€) | 3.88 M | 7.46 M | 797.57 K | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 14.63 M | 14.34 M | 12.97 M | 13.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.84 | -15.04 | -18.11 | -16.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.08 | -36.85 | -372.49 | -391.58 |
| Autonomie financière (%) | 2.9 | 2.94 | 0.3 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.07 K | 2.76 M | 553.67 K | 491.78 K |
| Couverture de la dette | 1.64 | 2.6 | 0.44 | 0.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 94.59 K | 86.42 K | 28.22 K | 6.93 K |