ADREF, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle intervient dans le secteur d'activité 8559A. Cette entité ADREF oriente son activité sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 385.01 K €, soit trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 749 €.
Au terme de l'exercice 2018, ADREF présentait une trésorerie de 19.7 K €.
En matière de gouvernance, ADREF est sous la direction de Scott Falcon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 385.01 K | 399.02 K | 266.18 K |
| Marge brute (€) | 89.33 K | 149.04 K | 85.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 34.8 K | 12.87 K |
| EBITDA (€) | 2.31 K | 36.35 K | 13.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.55 K | -936 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.44 K | 35.65 K | 12.94 K |
| Résultat net (€) | 749 | 29.11 K | 12.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.19 | 7.3 | 4.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 | 45.9 | 36.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.79 | 18.66 | 15.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.11 K | 116.44 K | 65.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.87 | 29.18 | 24.74 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 23.2 | 37.35 | 32.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.6 | 9.11 | 5.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.72 | 4.83 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 63.12 K | 78.72 K | 53.2 K |
| BFRHE (€) | 22.42 K | 4.7 K | -11.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.84 | 72 | 72.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.65 M | 5.13 M | -8.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.63 | 71.32 | 35.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.11 | 33.81 | 11.66 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 29.83 K | 13.34 K |
| Dette nette (€) | -10.57 K | -19.32 K | 2.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.48 | 5.01 |
| Font de roulement (€) | 63.12 K | 78.72 K | 39.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 75.02 |
| Trésorerie (€) | 19.7 K | 73.3 K | 49.07 K |
| Dettes financières (€) | 3.05 K | 18.98 K | 9.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.65 | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.47 | -30.46 | 6.36 |
| Autonomie financière (%) | 21.04 | 3.34 | 3.44 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.22 K | 73.63 K | 23.61 K |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.58 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.2 K | 112.21 K | 69.41 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.8 | 19.35 | 18.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 693 | 5.84 K | 1.96 K |