CLINISERVICES, une Groupement d'intérêt économique (GIE), a été fondée en 2013.
Implantée à SAINT-DENIS (97490), elle œuvre dans 8121Z. La société CLINISERVICES oriente ses efforts sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.04 M €, soit six millions quarante-deux mille sept cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -66 €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINISERVICES présentait une trésorerie de 276.74 K €.
En termes d’effectifs, CLINISERVICES recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINISERVICES est dirigée par Aymerie Deleflie, qui exerce le rôle de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.04 M | 5.44 M | 5.12 M | 4.67 M |
| Marge brute (€) | 4.75 M | 4.23 M | 4 M | 3.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.33 K | 20.76 K | 39.25 K | 36.11 K |
| EBITDA (€) | 2.88 K | 51.54 K | 35.42 K | 28.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.45 K | -30.78 K | 3.83 K | 7.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.61 K | 50.39 K | 34.32 K | 28.11 K |
| Résultat net (€) | -66 | 49.52 K | 19.47 K | 16.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -0 | 0.91 | 0.38 | 0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.82 | -618.63 | -33.86 | -22.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.01 | 4.46 | 1.8 | 2.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.02 M | 3.63 M | 3.45 M | 3.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.48 | 66.77 | 67.35 | 64.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.61 | 77.74 | 78.09 | 76.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.05 | 0.95 | 0.69 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.34 | 0.38 | 0.77 | 0.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 76.47 K | 56.42 K | 169.95 K | -10.73 K |
| BFRE (€) | -716.71 K | -549.2 K | -348.4 K | -532.5 K |
| BFRHE (€) | 567.25 K | 374.27 K | 227.29 K | 414.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.62 | 3.78 | 12.11 | -0.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.29 | -36.83 | -24.82 | -41.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.39 Md | 5.58 Md | 3.19 Md | 5.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.14 | 45.75 | 49.65 | 51.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.49 | 70.09 | 44.94 | 48.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.33 K | 51.27 K | 52.46 K | 33.77 K |
| Dette nette (€) | -843.78 K | -754.45 K | -810.22 K | -707.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.32 | 0.94 | 1.02 | 0.72 |
| Font de roulement (€) | -16.69 K | -16.95 K | -62.75 K | -78.92 K |
| Couverture du BFR | -21.82 | -30.05 | -36.92 | 735.22 |
| Trésorerie (€) | 276.74 K | 289.18 K | 233.66 K | 105.02 K |
| Dettes financières (€) | 168 | 496 | 491 | 469 |
| Capacité de remboursement (€) | -43.65 | -14.71 | -15.44 | -20.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.46 K | 9.43 K | 1.41 K | 918.94 |
| Autonomie financière (%) | -48.04 | -16.14 | -117.15 | -164.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 1.04 M | 908.32 K | 809.64 K |
| Liquidité générale | 96.81 | 93.98 | 90.06 | 95.44 |
| Liquidité réduite | 96.81 | 93.98 | 90.06 | 95.44 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.48 M | 4.03 M | 3.75 M | 3.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 62.02 | 62.49 | 61.69 | 59.08 |