TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Établie à ANNEMASSE (74100), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. La société TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE oriente son activité sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -78.07 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE disposait d'une trésorerie de 278.31 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX ETANCHEITE BARDAGE est dirigée par Huseyin Tilki, qui occupe la fonction de Liquidateur.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.36 M | 991.09 K | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 563.02 K | 723.51 K | 640.51 K | 748.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 22.21 K | - | 28.92 K |
| EBITDA (€) | -62.44 K | 24.6 K | 62.92 K | 27.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.39 K | - | 1.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.91 K | 21.54 K | 59.91 K | 24.93 K |
| Résultat net (€) | -78.07 K | 9.53 K | 4.15 K | 6.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.66 | 0.7 | 0.42 | 0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.53 | 2.48 | 1.11 | 1.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -12.39 | 1.34 | 0.61 | 1.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 446.73 K | 574.48 K | 550.77 K | 601.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.4 | 42.3 | 55.57 | 50.66 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.83 | 53.27 | 64.63 | 63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.53 | 1.81 | 6.35 | 2.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.64 | - | 2.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 288.94 K | 406.84 K | 518.11 K | 311.82 K |
| BFRE (€) | -116.91 K | 139.36 K | 130.1 K | - |
| BFRHE (€) | 133.84 K | 59.44 K | 28.1 K | 162.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.49 | 109.34 | 190.81 | 95.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.95 | 37.45 | 47.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 505.57 M | 221.17 M | 76.3 M | 527.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.53 | 87.64 | 90.14 | 121.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.39 | 12.07 | 12.03 | 19.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 12.58 K | - | 8.95 K |
| Dette nette (€) | -46.2 K | -110.86 K | 60.99 K | -87.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.93 | - | 0.75 |
| Font de roulement (€) | 288.55 K | 406.75 K | 518.01 K | - |
| Couverture du BFR | 99.86 | 99.98 | 99.98 | - |
| Trésorerie (€) | 278.31 K | 214.65 K | 366.52 K | 11.8 K |
| Dettes financières (€) | 138.35 K | 180.26 K | 202.17 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.81 | - | -9.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.11 | -28.88 | 16.29 | -23.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 2.13 | 1.85 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.76 K | 145.15 K | 103.26 K | 99.55 K |
| Liquidité générale | 144.22 | 167.52 | 201.18 | - |
| Liquidité réduite | 144.22 | 167.52 | 201.18 | - |
| Couverture de la dette | -0.57 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 618.39 K | 691.05 K | 574.97 K | 714.7 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 35.19 | 39.07 | 45.19 | 46.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.97 K | 24.42 K | 2.5 K |