HOLDING FLOBOURG, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Établie à LAVILLEDIEU (07170), elle œuvre dans 6420Z. L'entité HOLDING FLOBOURG se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 426.04 K €, soit quatre cent vingt-six mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -8.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDING FLOBOURG montrait une trésorerie de 88.26 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING FLOBOURG compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING FLOBOURG est sous la direction de Thierry Florit Bourganel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 426.04 K | 499 K | 458 K | 458 K |
| Marge brute (€) | 366.37 K | 446.21 K | 420.09 K | 420.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 12.11 K | 15.01 K | 15.01 K |
| EBITDA (€) | 23.11 K | 26.21 K | 25.62 K | 25.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.1 K | -10.62 K | -10.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.38 K | 25.81 K | 24.34 K | 24.34 K |
| Résultat net (€) | -8.52 K | 44.83 K | 24.8 K | 24.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -2 | 8.98 | 5.42 | 5.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.83 | 5.29 | 3.09 | 3.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1 | 4.7 | 2.75 | 2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 676.2 K | 320.64 K | 298.7 K | 298.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 158.72 | 64.26 | 65.22 | 65.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 85.99 | 89.42 | 91.72 | 91.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.42 | 5.25 | 5.59 | 5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.43 | 3.28 | 3.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 141.06 K | 222.12 K | 177.73 K | 177.73 K |
| BFRHE (€) | 80.59 K | 13.24 K | 10.89 K | 10.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.85 | 162.47 | 141.64 | 141.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.07 M | 18.1 M | 13.67 M | 13.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.84 | 112.42 | 83.18 | 83.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.33 | 36.07 | 77.09 | 77.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 45.23 K | 26.1 K | 26.1 K |
| Dette nette (€) | -301.85 K | 61.48 K | 67.95 K | 67.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.06 | 5.7 | 5.7 |
| Font de roulement (€) | 141.06 K | 222.12 K | 177.73 K | 177.73 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 88.26 K | 167.76 K | 168.17 K | 168.17 K |
| Dettes financières (€) | 307.33 K | 2.2 K | 2.89 K | 2.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.36 | 2.6 | 2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.04 | 7.25 | 8.47 | 8.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 384.88 | 277.74 | 277.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.78 K | 104.07 K | 97.33 K | 97.33 K |
| Couverture de la dette | -0.11 | 0.45 | 0.28 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 336.13 K | 427.02 K | 398.59 K | 398.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 55.08 | 57.59 | 58.15 | 58.15 |