CAP ESTATE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2013.
Établie à VALENCE (26000), elle œuvre dans 6810Z. L'entreprise CAP ESTATE oriente ses efforts sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent quarante-sept mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -42.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CAP ESTATE affichait une trésorerie de 4.1 K €.
En matière de gouvernance, CAP ESTATE est dirigée par Dervis Teber, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.25 M | 377.53 K |
| Marge brute (€) | - | - | 965.54 K | -159.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 20.06 K | 44.6 K |
| EBITDA (€) | -31.97 K | -35.26 K | 20.89 K | 46.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -834 | -2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.97 K | -35.26 K | 20.89 K | 46.59 K |
| Résultat net (€) | -42.45 K | -38.29 K | 1.61 K | 6.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.13 | 1.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.1 | 102.1 | 7.23 | 29.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -5.36 | -4.56 | 0.13 | 0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.04 K | -15.78 K | 42.83 K | 92.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 3.43 | 24.43 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 77.43 | -42.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.68 | 12.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.61 | 11.81 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 651.35 K | 677.84 K | 892.58 K | 1.76 M |
| BFRE (€) | 536.27 K | 538.33 K | 769.57 K | 1.7 M |
| BFRHE (€) | 110.98 K | 127.71 K | - | -57.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 261.25 | 1.7 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 225.25 | 1.65 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -59.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 39.87 | 50.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.76 | 5.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.61 K | 6.01 K |
| Dette nette (€) | -867.96 K | -864.88 K | -1.07 M | -1.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.13 | 1.59 |
| Trésorerie (€) | 4.1 K | 11.8 K | 123.01 K | 1.44 K |
| Dettes financières (€) | 731.3 K | 715.34 K | 870.36 K | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -662.38 | -319.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.09 K | 2.31 K | -4.79 K | -9.33 K |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | -0.05 | 0.03 | 0.01 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.75 K | 161.34 K | 317.76 K | 189.83 K |
| Liquidité générale | 13.21 | 15.93 | 21.98 | 2.81 |
| Liquidité réduite | 13.21 | 15.93 | 21.98 | 2.81 |
| Couverture de la dette | -4.24 | -3.83 | 0.33 | 0.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 803 | 3.01 K |