G. FROID CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Basée à SURGERES (17700), elle œuvre dans le secteur d'activité 2825Z. Cette entité G. FROID CONCEPT se focalise principalement fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-douze mille sept cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 32.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, G. FROID CONCEPT disposait d'une trésorerie de 260.15 K €.
En termes d’effectifs, G. FROID CONCEPT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, G. FROID CONCEPT est dirigée par Stephane Suaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | 2.41 M | 1.83 M | 5.82 M |
| Marge brute (€) | 742.19 K | 702.98 K | 753.74 K | 732.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.35 K | 37.31 K | 52.8 K | 39.34 K |
| EBITDA (€) | 14.92 K | 61.2 K | 59.33 K | 50.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 59.42 K | -23.89 K | -6.52 K | -11.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.81 K | 56.65 K | 56.16 K | 48.22 K |
| Résultat net (€) | 32.41 K | 39.1 K | 35.04 K | 36.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | 1.62 | 1.92 | 0.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.13 | 7.88 | 6.91 | 4.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.11 | 3.11 | 2.45 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 593.54 K | 681.87 K | 610.67 K | 572.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.89 | 28.34 | 33.4 | 9.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.63 | 29.21 | 41.23 | 12.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.58 | 2.54 | 3.24 | 0.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.87 | 1.55 | 2.89 | 0.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 486.51 K | 454.39 K | 872.53 K | 797.47 K |
| BFRE (€) | 127.68 K | 193.94 K | 338.7 K | 160.87 K |
| BFRHE (€) | 93.86 K | 117.88 K | -108.69 K | 253.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.49 | 68.92 | 174.19 | 50.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.97 | 29.42 | 67.62 | 10.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 666.7 M | 777.15 M | -544.44 M | 4.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.36 | 143.25 | 168.26 | 85.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.58 | 101.8 | 84.2 | 38.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.69 K | 47.15 K | 38.24 K | 38.76 K |
| Dette nette (€) | -254.84 K | -619.84 K | -540.73 K | -730.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.96 | 1.96 | 2.09 | 0.67 |
| Font de roulement (€) | 481.68 K | 452.96 K | 612.11 K | 730.17 K |
| Couverture du BFR | 99.01 | 99.69 | 70.15 | 91.56 |
| Trésorerie (€) | 260.15 K | 141.15 K | 382.1 K | 316.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.43 K | 6.68 K | 153.03 K | 2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.48 | -13.15 | -14.14 | -18.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.23 | -124.97 | -106.68 | -94.46 |
| Autonomie financière (%) | 369.25 | 74.3 | 3.31 | 387 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 508.72 K | 752.88 K | 509.38 K | 976.98 K |
| Liquidité générale | 179.74 | 144.42 | 140.05 | 162.29 |
| Liquidité réduite | 179.74 | 144.42 | 140.05 | 162.29 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 662.55 K | 662.67 K | 691.22 K | 689.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.09 | 20.37 | 27.19 | 8.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.72 K | 7.37 K | 6.2 K | 7.05 K |
