HUMENSIS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2013.
Basée à PARIS (75014), elle est active dans le secteur d'activité 5811Z. Cette organisation HUMENSIS se consacre essentiellement Édition de livres.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 41.44 M €, soit quarante-et-un millions quatre cent quarante-trois mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -4.22 M €.
Au terme de l'exercice 2021, HUMENSIS révélait une trésorerie de 5.92 M €.
En termes d’effectifs, HUMENSIS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HUMENSIS est administrée par Gilles Haeri, qui exerce les responsabilités de Président du directoire.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.44 M | 45.73 M | 51.56 M | 42.54 M |
| Marge brute (€) | 17.31 M | 23.12 M | 25.73 M | 19.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.46 M | 10.46 M | 11.98 M | 7.82 M |
| EBITDA (€) | -297.85 K | 3.27 M | 3.31 M | 1.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.76 M | 7.19 M | 8.68 M | 6.13 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.8 M | 1.59 M | 1.46 M | -36.8 K |
| Résultat net (€) | -4.22 M | -1.61 M | 265.19 K | -4.4 M |
| Taux de marge nette (%) | -10.18 | -3.52 | 0.51 | -10.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 654.32 | -44.24 | 5.05 | -97.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -11.08 | -3.87 | 0.63 | -13.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.91 M | 28.18 M | 34.63 M | 34.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.93 | 61.63 | 67.16 | 82.16 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 41.78 | 50.56 | 49.89 | 44.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.72 | 7.15 | 6.41 | 3.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18 | 22.87 | 23.24 | 18.39 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 19.01 M | 18.14 M | 20.62 M | 15.64 M |
| BFRE (€) | 3.62 M | 4.16 M | 6.64 M | 4.72 M |
| BFRHE (€) | -5.45 M | -6.1 M | -4.45 M | -5.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 167.44 | 144.76 | 145.95 | 134.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.85 | 33.22 | 47.01 | 40.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -619.35 Md | -764.43 Md | -628.33 Md | -666.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 172.3 | 153.01 | 164.09 | 108.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.7 | 110.93 | 140.35 | 93.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.35 M | 11.02 M | 20.93 M | 17.11 M |
| Dette nette (€) | -29.28 M | -28.39 M | -29.09 M | -16.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.2 | 24.1 | 40.59 | 40.21 |
| Font de roulement (€) | -141.16 K | -1.56 M | 3.02 M | -442.16 K |
| Couverture du BFR | -0.74 | -8.6 | 14.64 | -2.83 |
| Trésorerie (€) | 5.92 M | 5.29 M | 4.9 M | 6.32 M |
| Dettes financières (€) | 5.52 M | 5.82 M | 5.14 M | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | -2.58 | -1.39 | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.54 K | -781.22 | -554.14 | -368.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.62 | 1.02 | 2.38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.05 M | 12.35 M | 14.42 M | 10.05 M |
| Liquidité générale | 75.14 | 75.8 | 85.52 | 84.98 |
| Liquidité réduite | 75.14 | 75.8 | 85.52 | 84.98 |
| Couverture de la dette | -0.9 | -0.3 | 0.06 | -1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.72 M | 13.02 M | 14.65 M | 13.65 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.65 | 21.45 | 19.25 | 21.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -189.73 K | -256.08 K | - | -39.23 K |
