CHEROKI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Établie à SAINTE-COLOMBE (35134), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société CHEROKI se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-dix-sept mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -12.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHEROKI affichait une trésorerie de 231.96 K €.
En termes d’effectifs, CHEROKI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHEROKI est administrée par Regis Chereau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 681.86 K | 789.81 K | 1.29 M |
| Marge brute (€) | 469.82 K | 206.16 K | 386.01 K | 633.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 58.32 K | 61.86 K | 109.07 K |
| EBITDA (€) | 25.01 K | 59.15 K | 61.6 K | 110.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -836 | 266 | -993 |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.75 K | 37.93 K | 36.07 K | 85.84 K |
| Résultat net (€) | -12.96 K | 38.33 K | 30.99 K | 70.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.2 | 5.62 | 3.92 | 5.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.59 | 25.43 | 27.37 | 46.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.76 | 4.69 | 3.79 | 11.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 430.64 K | 312.83 K | 373.29 K | 552.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.96 | 45.88 | 47.26 | 42.97 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.6 | 30.24 | 48.87 | 49.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 8.68 | 7.8 | 8.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.55 | 7.83 | 8.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 234.1 K | 325.27 K | 218.03 K | -6.69 K |
| BFRE (€) | -92.77 K | -63.62 K | -167.77 K | -183.8 K |
| BFRHE (€) | 94.91 K | 16.89 K | 208.91 K | 18.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.29 | 174.12 | 100.76 | -1.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.42 | -34.06 | -77.53 | -52.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 280.2 M | 31.56 M | 452.05 M | 66.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.29 | 6.89 | 93.88 | 4.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.08 | 5.2 | 108.82 | 52.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 59.74 K | 56.52 K | 94.98 K |
| Dette nette (€) | -369.32 K | -294.28 K | -527.09 K | -316.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.76 | 7.16 | 7.39 |
| Font de roulement (€) | 234.1 K | 263.57 K | 218.03 K | -6.7 K |
| Couverture du BFR | 100 | 81.03 | 100 | 100.03 |
| Trésorerie (€) | 231.96 K | 372 K | 176.99 K | 158.35 K |
| Dettes financières (€) | 491.47 K | 528.02 K | 523.38 K | 276.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.93 | -9.33 | -3.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -273.31 | -195.25 | -465.57 | -206.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.81 K | 76.56 K | 180.7 K | 198.28 K |
| Liquidité générale | 54.36 | 58.37 | 54.81 | 37.29 |
| Liquidité réduite | 54.36 | 58.37 | 54.81 | 37.29 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.55 | 0.53 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 424.95 K | 255.46 K | 344.29 K | 509.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.3 | 34.96 | 37.04 | 32.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 17.21 K |