ESTEVES AU-RA, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Localisée à LISSIEU (69380), elle intervient dans le secteur d'activité 4331Z. La société ESTEVES AU-RA se focalise principalement travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent vingt-cinq mille soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -15.52 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ESTEVES AU-RA présentait une trésorerie de 326.45 K €.
En termes d’effectifs, ESTEVES AU-RA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTEVES AU-RA est administrée par Anthony Esteves, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.73 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 728.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -76.66 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 33.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -110.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 30.24 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -15.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -21.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 773.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 44.82 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 42.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -4.44 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 274.1 K | 196.26 K | 68.11 K | 210.48 K |
| BFRE (€) | -399.12 K | -404.66 K | -251.05 K | -97.97 K |
| BFRHE (€) | 142.22 K | -101.44 K | 86.96 K | 66.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 44.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -20.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 314.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 152.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -10.65 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -977.59 K | -1.22 M | -996.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -0.62 |
| Font de roulement (€) | 69.54 K | -106.28 K | -163.62 K | 35.89 K |
| Couverture du BFR | 25.37 | -54.15 | -240.24 | 17.05 |
| Trésorerie (€) | 326.45 K | 399.82 K | 474 | 67.22 K |
| Dettes financières (€) | 132.37 K | 35.26 K | 63.2 K | 167 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 93.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.95 K | 947.85 | 640.55 | -1.36 K |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -2.93 | -3.02 | 437.25 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 1.04 M | 927.54 K | 888.92 K |
| Liquidité générale | 95.45 | 89.5 | 81.21 | 103.02 |
| Liquidité réduite | 95.45 | 89.5 | 81.21 | 103.02 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 789.52 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 37.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -360 |