PAPELAO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Localisée à COLLEGIEN (77090), elle est active dans le secteur d'activité 4711B. La société PAPELAO se focalise principalement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.53 M €, soit cinq millions cinq cent vingt-sept mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 95.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PAPELAO disposait d'une trésorerie de 29.25 K €.
En termes d’effectifs, PAPELAO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PAPELAO est administrée par Slaheddine Bourguiba, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.53 M | 5.18 M | 5.43 M | 5.41 M |
| Marge brute (€) | 673.83 K | 528.25 K | 452.51 K | 463.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.3 K | 119.98 K | - | 104.45 K |
| EBITDA (€) | 147.63 K | 119.84 K | 34.17 K | 110.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.67 K | 144 | - | -6.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.75 K | 79.08 K | -7.76 K | 70.39 K |
| Résultat net (€) | 95.71 K | 76.02 K | 15.71 K | -20.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | 1.47 | 0.29 | -0.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.52 | 21.77 | 5.75 | -8.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.17 | 5.29 | 1.02 | -1.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 621.3 K | 504.58 K | 406.63 K | 513.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.24 | 9.75 | 7.49 | 9.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.19 | 10.2 | 8.33 | 8.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | 2.31 | 0.63 | 2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.23 | 2.32 | - | 1.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 654.45 K | 428.07 K | 464.58 K | 332.66 K |
| BFRE (€) | 505.76 K | 390.42 K | 385.37 K | 119.35 K |
| BFRHE (€) | 123 K | -2.94 K | -21.09 K | -46.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.22 | 30.18 | 31.23 | 22.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.4 | 27.53 | 25.91 | 8.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.86 Md | -41.75 M | -313.73 M | -691.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.57 | 25.44 | 41.42 | 39.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.08 | 55.16 | 53 | 49.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.81 K | 116.78 K | - | 19.65 K |
| Dette nette (€) | -1.38 M | - | -1.26 M | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.22 | 2.26 | - | 0.36 |
| Font de roulement (€) | 651.01 K | 378.02 K | 364.47 K | 182.49 K |
| Couverture du BFR | 99.47 | 88.31 | 78.45 | 54.86 |
| Trésorerie (€) | 29.25 K | - | 4.02 K | 112.3 K |
| Dettes financières (€) | 427.05 K | 160.59 K | 261.94 K | 129.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.74 | - | - | -50.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -309.37 | - | -462.26 | -389.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 2.17 | 1.04 | 1.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 974.95 K | 876.02 K | 904.38 K | 833.91 K |
| Liquidité générale | 18.43 | 34.14 | 50.22 | 63.5 |
| Liquidité réduite | 18.43 | 34.14 | 50.22 | 63.5 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.57 | 0.12 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 481.61 K | 403.25 K | 398.94 K | 363.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.18 | 6.54 | 6.04 | 5.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.13 K | 29.16 K | 7.09 K | 37.92 K |