CLIM ENERGY SYSTEM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à LES ALLUETS-LE-ROI (78580), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation CLIM ENERGY SYSTEM met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.32 M €, soit huit millions trois cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 552.74 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CLIM ENERGY SYSTEM affichait une trésorerie de 2.88 M €.
En termes d’effectifs, CLIM ENERGY SYSTEM emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLIM ENERGY SYSTEM est sous la direction de Sylvain Mondon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.32 M | 8.37 M | 6 M | 1.86 M |
| Marge brute (€) | 2.22 M | 2.79 M | 2.04 M | 687.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 69.71 K |
| EBITDA (€) | 767.83 K | 938.54 K | 632.52 K | 75.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -5.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 767.83 K | 938.54 K | 632.52 K | 72.52 K |
| Résultat net (€) | 552.74 K | 662.31 K | 450.51 K | 43.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.64 | 7.91 | 7.51 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.37 | 47.67 | 51.8 | 28.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 10.36 | 18.54 | 17.44 | 6.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 2.36 M | 1.69 M | 568.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.31 | 28.24 | 28.19 | 30.58 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 26.72 | 33.35 | 34.06 | 37.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.23 | 11.21 | 10.55 | 4.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.75 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| BFR (€) | 3.41 M | 1.62 M | 883.6 K | 158.83 K |
| BFRE (€) | 181.88 K | 253.25 K | 124.61 K | - |
| BFRHE (€) | -731.46 K | 5.78 K | 241.53 K | 85.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.48 | 70.62 | 53.77 | 31.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.98 | 11.05 | 7.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.68 Md | 132.48 M | 3.97 Md | 433.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.87 | 103.69 | 123.59 | 118.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.75 | 85.86 | 115.71 | 113.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 62.62 K |
| Dette nette (€) | -798.45 K | -1.15 M | -1.26 M | -484.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.37 |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 1.29 M | 821.13 K | 135.93 K |
| Couverture du BFR | 68.39 | 79.57 | 92.93 | 85.58 |
| Trésorerie (€) | 2.88 M | 1.03 M | 454.98 K | 62.14 K |
| Dettes financières (€) | 834.81 K | 2.01 K | 2.36 K | 2.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -7.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.21 | -83.12 | -144.68 | -321.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 690.48 | 367.93 | 65.61 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 1.85 M | 1.65 M | 521.23 K |
| Liquidité générale | 136.21 | 158.09 | 147.18 | - |
| Liquidité réduite | 136.21 | 158.09 | 147.18 | - |
| Couverture de la dette | 1.32 | 1.28 | 1.2 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.8 M | 1.41 M | 610.82 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 12.91 | 16.18 | 17.34 | 24.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 215.5 K | 281.38 K | 170.77 K | 18.05 K |