SOUVENIR DU CHATEAU DE MONTRESOR, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2013.
Établie à MONTRESOR (37460), elle exerce son activité dans 4778C. Cette structure SOUVENIR DU CHATEAU DE MONTRESOR se focalise principalement sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 42.94 K €, soit quarante-deux mille neuf cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -28.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, SOUVENIR DU CHATEAU DE MONTRESOR disposait d'une trésorerie de 19.06 K €.
En matière de gouvernance, SOUVENIR DU CHATEAU DE MONTRESOR compte parmi ses dirigeants Elizabeth Szerauc, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.94 K | 65.49 K |
| Marge brute (€) | 4.85 K | 18.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.38 K | - |
| EBITDA (€) | -26.82 K | -5.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.44 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.32 K | -8.15 K |
| Résultat net (€) | -28.44 K | -6.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -66.24 | -10.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.88 | 18.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -71.06 | -13.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.5 K | 16.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.14 | 24.71 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 11.3 | 28.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -62.47 | -8.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.18 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 21.35 K | 27.36 K |
| BFRE (€) | 973 | 18 K |
| BFRHE (€) | 1.32 K | 2.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 181.52 | 152.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.27 | 100.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 155.51 K | 368.36 K |
| Délais de paiement clients (j) | 11.08 | 11.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.16 | 30.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.95 K | - |
| Dette nette (€) | -71.3 K | -82.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -23.16 | - |
| Font de roulement (€) | 5.35 K | 27.36 K |
| Couverture du BFR | 25.06 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.06 K | 7.3 K |
| Dettes financières (€) | 85.51 K | 81.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 107.49 | 216.94 |
| Autonomie financière (%) | -0.78 | -0.46 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.85 K | 7.94 K |
| Liquidité générale | 22.55 | 10.45 |
| Liquidité réduite | 22.55 | 10.45 |
| Couverture de la dette | -35.55 | -1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.82 K | 23.78 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 28.39 | 32.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -916 | -1.21 K |