TEMREX DC, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Établie à CARIGNAN (08110), elle se spécialise dans 4666Z. Cette structure TEMREX DC oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 12.13 M €, soit douze millions cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 83.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TEMREX DC montrait une trésorerie de 267.76 K €.
En termes d’effectifs, TEMREX DC recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEMREX DC est dirigée par Richard Bateson, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.13 M | 12.39 M | 11.27 M | 8.4 M |
| Marge brute (€) | 889.28 K | 1.52 M | 1.15 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -220.78 K | 455.81 K | 196.04 K | 157.22 K |
| EBITDA (€) | -207.31 K | 411.63 K | 149.66 K | 138.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.47 K | 44.18 K | 46.38 K | 19.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -327.6 K | 260.03 K | -32.47 K | -17.8 K |
| Résultat net (€) | 83.58 K | 327.13 K | 7.95 K | 72.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | 2.64 | 0.07 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.15 | 21.24 | 0.66 | 6.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.48 | 5.8 | 0.17 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 967.45 K | 1.53 M | 1.27 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.98 | 12.36 | 11.29 | 14.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.33 | 12.3 | 10.2 | 12.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.71 | 3.32 | 1.33 | 1.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.82 | 3.68 | 1.74 | 1.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.12 M | 2.39 M | 2.06 M | 2.13 M |
| BFRE (€) | 335.67 K | 1.47 M | 1.61 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 595.34 K | 217.78 K | 254.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.78 | 70.38 | 66.76 | 92.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.1 | 43.21 | 52.32 | 54.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.13 Md | 20.21 Md | 6.72 Md | 5.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.59 | 112.66 | 108.44 | 91.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.86 | 81.78 | 74.87 | 55.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 496.21 K | 733.59 K | 404.8 K | 481.97 K |
| Dette nette (€) | -3.76 M | -3.8 M | -3.3 M | -2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.09 | 5.92 | 3.59 | 5.74 |
| Font de roulement (€) | 2.11 M | 2.34 M | 2.05 M | 2.07 M |
| Couverture du BFR | 99.56 | 97.8 | 99.37 | 97.17 |
| Trésorerie (€) | 267.76 K | 297.17 K | 249.91 K | 629.91 K |
| Dettes financières (€) | 782.34 K | 1.05 M | 1.1 M | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.57 | -5.18 | -8.15 | -4.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.32 | -246.84 | -272.13 | -168.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | 1.46 | 1.1 | 1.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.23 M | 2.99 M | 2.43 M | 1.45 M |
| Liquidité générale | 106.81 | 101.86 | 102.63 | 103.78 |
| Liquidité réduite | 106.81 | 101.86 | 102.63 | 103.78 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.77 | 0.02 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.14 M | 998.51 K | 924.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.84 | 6.46 | 6.17 | 7.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.68 K | 55.12 K | -35.21 K | -7.72 K |