TEMREX DC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Basée à CARIGNAN (08110), elle se consacre au secteur d'activité de 4666Z. L'entité TEMREX DC se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 10.4 M €, soit dix millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 324.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEMREX DC disposait d'une trésorerie de 356.89 K €.
En termes d’effectifs, TEMREX DC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEMREX DC est sous la direction de Richard Bateson, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.4 M | 12.13 M | 12.39 M | 11.27 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 889.28 K | 1.52 M | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 557.35 K | -220.78 K | 455.81 K | 196.04 K |
| EBITDA (€) | 499.8 K | -207.31 K | 411.63 K | 149.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 57.55 K | -13.47 K | 44.18 K | 46.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 383.95 K | -327.6 K | 260.03 K | -32.47 K |
| Résultat net (€) | 324.51 K | 83.58 K | 327.13 K | 7.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.12 | 0.69 | 2.64 | 0.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.66 | 5.15 | 21.24 | 0.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.31 | 1.48 | 5.8 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 967.45 K | 1.53 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.84 | 7.98 | 12.36 | 11.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.68 | 7.33 | 12.3 | 10.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.81 | -1.71 | 3.32 | 1.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.36 | -1.82 | 3.68 | 1.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 994.96 K | 2.12 M | 2.39 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | 484.74 K | 335.67 K | 1.47 M | 1.61 M |
| BFRHE (€) | 159.38 K | 1.51 M | 595.34 K | 217.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.93 | 63.78 | 70.38 | 66.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.02 | 10.1 | 43.21 | 52.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.54 Md | 50.13 Md | 20.21 Md | 6.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.58 | 119.59 | 112.66 | 108.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.75 | 93.86 | 81.78 | 74.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | 496.21 K | 733.59 K | 404.8 K |
| Dette nette (€) | -5.22 M | -3.76 M | -3.8 M | -3.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.28 | 4.09 | 5.92 | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 990.92 K | 2.11 M | 2.34 M | 2.05 M |
| Couverture du BFR | 99.59 | 99.56 | 97.8 | 99.37 |
| Trésorerie (€) | 356.89 K | 267.76 K | 297.17 K | 249.91 K |
| Dettes financières (€) | 2.65 M | 782.34 K | 1.05 M | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.88 | -7.57 | -5.18 | -8.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -267.93 | -231.32 | -246.84 | -272.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 2.08 | 1.46 | 1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.92 M | 3.23 M | 2.99 M | 2.43 M |
| Liquidité générale | 54.86 | 106.81 | 101.86 | 102.63 |
| Liquidité réduite | 54.86 | 106.81 | 101.86 | 102.63 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 0.24 | 0.77 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.19 M | 1.14 M | 998.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.4 | 6.84 | 6.46 | 6.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.22 K | -23.68 K | 55.12 K | -35.21 K |