P2R MANAGEMENT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Basée à TERNAY (69360), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. La société P2R MANAGEMENT oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 835.31 K €, soit huit cent trente-cinq mille trois cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 129.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, P2R MANAGEMENT disposait d'une trésorerie de 35.34 K €.
En termes d’effectifs, P2R MANAGEMENT compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, P2R MANAGEMENT est sous la direction de Philippe Rouchon, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 835.31 K | 752.07 K | 666.38 K | 578.28 K |
| Marge brute (€) | 267.95 K | 410.98 K | 380.44 K | 356.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.75 K | 104.24 K | 47.56 K | 61.67 K |
| EBITDA (€) | -3.2 K | 124.22 K | 89.08 K | 114.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.55 K | -19.98 K | -41.52 K | -52.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.83 K | 79.39 K | 51.56 K | 79.68 K |
| Résultat net (€) | 129.42 K | 206.84 K | 237.82 K | 177.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.49 | 27.5 | 35.69 | 30.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.45 | 29.04 | 39.29 | 34.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.57 | 14.55 | 16.42 | 19.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 234.68 K | 418.97 K | 328.52 K | 293.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.09 | 55.71 | 49.3 | 50.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.08 | 54.65 | 57.09 | 61.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.38 | 16.52 | 13.37 | 19.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.17 | 13.86 | 7.14 | 10.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 821.96 K | 778.08 K | 883.84 K | 385.36 K |
| BFRHE (€) | 782.19 K | 858.36 K | 841.79 K | 204.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 359.17 | 377.62 | 484.11 | 243.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 Md | 1.77 Md | 1.54 Md | 324.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 175.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.36 | 123.26 | 44.51 | 34.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.08 K | 257.59 K | 275.36 K | 211.9 K |
| Dette nette (€) | -575.74 K | -672.97 K | -800.83 K | -143.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.2 | 34.25 | 41.32 | 36.64 |
| Font de roulement (€) | 817.9 K | 776.12 K | 880.77 K | 375.51 K |
| Couverture du BFR | 99.51 | 99.75 | 99.65 | 97.44 |
| Trésorerie (€) | 35.34 K | 36.65 K | 42.62 K | 260.83 K |
| Dettes financières (€) | 502.96 K | 462.4 K | 701.69 K | 236.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.25 | -2.61 | -2.91 | -0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.64 | -94.5 | -132.3 | -28.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 1.54 | 0.86 | 2.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.06 K | 245.26 K | 138.69 K | 157.96 K |
| Couverture de la dette | 1.84 | 1.61 | 2.3 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 276.83 K | 302.51 K | 327.14 K | 289.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.12 | 30.79 | 37.15 | 36.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.5 K | 11 K | 6.28 K | 8.55 K |