ICREO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Située à LILLE (59800), elle œuvre dans le secteur d'activité 5829A. L'entreprise ICREO se consacre essentiellement Édition de logiciels système et de réseau.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 219.77 K €, soit deux cent dix-neuf mille sept cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.62 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ICREO disposait d'une trésorerie de 47.67 K €.
En termes d’effectifs, ICREO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ICREO est dirigée par SATURN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219.77 K | 479.29 K | 842.25 K | 966.08 K |
| Marge brute (€) | -202.97 K | 40.29 K | 93.54 K | 393.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 16.75 K |
| EBITDA (€) | -275.83 K | -11.23 K | -27.01 K | 17.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -565 |
| Résultat d'exploitation (€) | -277.67 K | -34.03 K | -65.54 K | -9.34 K |
| Résultat net (€) | 2.62 M | 318.4 K | 230.61 K | 27.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 K | 66.43 | 27.38 | 2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.58 | 20.3 | 18.44 | 2.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 42.91 | 7.98 | 9.15 | 1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | -55.37 K | 144.42 K | 258.83 K | 437.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -25.19 | 30.13 | 30.73 | 45.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -92.35 | 8.41 | 11.11 | 40.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -125.5 | -2.34 | -3.21 | 1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.38 M | 2.87 M | 1.65 M | 1.51 M |
| BFRHE (€) | 1.33 M | 2.7 M | 1.4 M | 748.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.3 K | 2.19 K | 715.94 | 569.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 801.47 M | 3.55 Md | 3.24 Md | 1.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.61 | 22.9 | 10.63 | 30.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 55.11 K |
| Dette nette (€) | -1.58 M | -2.04 M | -896.19 K | -800.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.7 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 2.85 M | 1.42 M | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 79.77 | 99.08 | 85.65 | 92.22 |
| Trésorerie (€) | 47.67 K | 89.53 K | 137.35 K | 268.94 K |
| Dettes financières (€) | 1.6 M | 2.06 M | 967.13 K | 932.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -14.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.71 | -130.18 | -71.67 | -78.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 0.76 | 1.29 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.93 K | 56.87 K | 64.84 K | 136.81 K |
| Couverture de la dette | 177.63 | 11 | 5.4 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.14 K | 46.72 K | 120.89 K | 403.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.06 | 6.98 | 10.06 | 29.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -55.87 K | -120.21 K | -163.95 K |