LE CAPSYL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Localisée à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation LE CAPSYL se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 240.79 K €, soit deux cent quarante mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 10.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CAPSYL présentait une trésorerie de 27.4 K €.
En termes d’effectifs, LE CAPSYL rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CAPSYL est administrée par Xiaoqi Hu, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.79 K | 271.22 K | 257.38 K | 146.91 K |
| Marge brute (€) | 126.77 K | 160.76 K | 151.77 K | 56.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 54.26 K | 48.51 K | 41.49 K |
| EBITDA (€) | 9.58 K | 56.49 K | 47.25 K | 63.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.23 K | 1.26 K | -22.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.42 K | 55.69 K | 46.45 K | 62.93 K |
| Résultat net (€) | 10.72 K | 45.54 K | 38.55 K | 55.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.45 | 16.79 | 14.98 | 37.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.17 | 9.44 | 8.82 | 17.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.69 | 7.5 | 5.82 | 8.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 105.75 K | 141.99 K | 135.09 K | 97.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.92 | 52.35 | 52.49 | 66.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.65 | 59.27 | 58.97 | 38.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.98 | 20.83 | 18.36 | 43.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.01 | 18.85 | 28.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | -7.39 K | -9.26 K | 26.65 K | 31.98 K |
| BFRE (€) | -43.06 K | -31.23 K | -49.44 K | -50.88 K |
| BFRHE (€) | 8.72 K | 11.81 K | 23.02 K | 33.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.2 | -12.47 | 37.8 | 79.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.28 | -42.03 | -70.11 | -126.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.75 M | 8.77 M | 16.23 M | 13.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.04 | 15.67 | 32.19 | 82.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.46 | 17.97 | 47.84 | 24.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 46.34 K | 41.58 K | 57.59 K |
| Dette nette (€) | -114.54 K | -114.57 K | -169.79 K | -293.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.09 | 16.15 | 39.2 |
| Font de roulement (€) | -7.39 K | -9.26 K | 24.42 K | 30.72 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 91.63 | 96.08 |
| Trésorerie (€) | 27.4 K | 10.16 K | 53.08 K | 49.23 K |
| Dettes financières (€) | 92.94 K | 92.94 K | 172.96 K | 290.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.47 | -4.08 | -5.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.23 | -23.75 | -38.87 | -89.96 |
| Autonomie financière (%) | 5.31 | 5.19 | 2.53 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49 K | 31.8 K | 49.9 K | 51.74 K |
| Liquidité générale | 25.45 | 17.61 | 34.14 | 24.18 |
| Liquidité réduite | 25.45 | 17.61 | 34.14 | 24.18 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 1.73 | 1.07 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.19 K | 103.76 K | 96.48 K | 27.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.65 | 30.5 | 30.56 | 17.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.89 K | 10.1 K | 7.77 K | 7.26 K |