SAS RETHORE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Implantée à SAINT-DENIS (93200), elle œuvre dans 4777Z. L'entreprise SAS RETHORE se consacre sur commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 561.15 K €, soit cinq cent soixante-et-un mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 199.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS RETHORE présentait une trésorerie de 6.65 K €.
En matière de gouvernance, SAS RETHORE est dirigée par GMD, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 561.15 K | 342.94 K | 429.71 K | 302.43 K |
| Marge brute (€) | 164.05 K | -4.07 K | 8.5 K | 72.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 163.27 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 203.26 K | -76.56 K | 1.61 K | 51.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 202.48 K | -85.62 K | -5.34 K | 41.31 K |
| Résultat net (€) | 199.07 K | -191.72 K | 4.33 K | 28.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 35.47 | -55.9 | 1.01 | 9.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102.3 | 4.29 K | 2.31 | 15.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 36.18 | -200.17 | 0.72 | 4.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 207.46 K | 294.49 K | 9.04 K | 74.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.97 | 85.87 | 2.1 | 24.74 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.23 | -1.19 | 1.98 | 23.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.22 | -22.33 | 0.37 | 16.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.09 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 251.17 K | 89.52 K | 237.31 K | 277.67 K |
| BFRE (€) | -9.53 K | 65.78 K | 142.61 K | 265.88 K |
| BFRHE (€) | 253.97 K | 17.99 K | 9.36 K | -5.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.38 | 95.28 | 201.57 | 335.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.2 | 70.01 | 121.14 | 320.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 390.46 M | 16.9 M | 11.02 M | -4.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 18.88 | 7.84 | 5.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 1.56 | 25.92 | 31.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.21 | 0.48 | 1.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 200.37 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -348.98 K | -94.49 K | -330.04 K | -459.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.71 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 243.68 K | - | 237.31 K | 268.24 K |
| Couverture du BFR | 97.02 | - | 100 | 96.61 |
| Trésorerie (€) | 6.65 K | 5.76 K | 85.34 K | 7.44 K |
| Dettes financières (€) | 86.85 K | 93.99 K | 350.89 K | 395.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -179.34 | 2.11 K | -176.26 | -251.06 |
| Autonomie financière (%) | 2.24 | -0.05 | 0.53 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.29 K | 6.26 K | 64.49 K | 61.28 K |
| Liquidité générale | 113.12 | 23.68 | 22.8 | 2.53 |
| Liquidité réduite | 113.12 | 23.68 | 22.8 | 2.53 |
| Couverture de la dette | 7.6 | -37.11 | 0.1 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 42.01 K | 5.93 K | 18.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.57 | 0.98 | 3.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 5.07 K |