RETAILORS BEAUGRENELLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Située à PARIS (75015), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation RETAILORS BEAUGRENELLE se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.09 M €, soit six millions quatre-vingt-cinq mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 42.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RETAILORS BEAUGRENELLE révélait une trésorerie de 348.04 K €.
En termes d’effectifs, RETAILORS BEAUGRENELLE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RETAILORS BEAUGRENELLE est administrée par RETAILORS FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.09 M | 5.86 M | 3.68 M | 3.45 M |
| Marge brute (€) | 1.41 M | 1.69 M | 546.97 K | 600.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 264.94 K | - | - | -74.75 K |
| EBITDA (€) | 265.69 K | 821.24 K | 217.21 K | -155.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -743 | - | - | 80.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.02 K | 579.22 K | -24.96 K | -398.38 K |
| Résultat net (€) | 42.84 K | 496.65 K | -45.53 K | -330.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 8.48 | -1.24 | -9.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.86 | 72.09 | -23.68 | -139.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | 14.93 | -1.34 | -9.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 1.55 M | 756.43 K | 577.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.51 | 26.47 | 20.53 | 16.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.15 | 28.78 | 14.85 | 17.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.37 | 14.02 | 5.9 | -4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.35 | - | - | -2.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.57 M | 1.3 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | -25.14 K | -534.85 K | -731.63 K | -357.99 K |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 861.98 K | 184.2 K | 355.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.23 | 97.54 | 128.86 | 154.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.51 | -33.32 | -72.49 | -37.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.75 Md | 13.84 Md | 1.86 Md | 3.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.8 | 52.19 | 19.15 | 39.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.71 | 55.46 | 97.56 | 62.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 289.52 K | - | - | -87.95 K |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.4 M | -1.35 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | - | - | -2.55 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 1.57 M | 1.3 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 348.04 K | 1.24 M | 1.85 M | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 1.3 M | 1.74 M | 2.2 M | 2.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.98 | - | - | 19.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.99 | -203.12 | -700.84 | -733.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.4 | 0.09 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 488.49 K | 898.28 K | 998.39 K | 651.57 K |
| Liquidité générale | 78.95 | 79.86 | 64.05 | 57.36 |
| Liquidité réduite | 78.95 | 79.86 | 64.05 | 57.36 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 2.08 | -0.3 | -1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 778.13 K | 543.66 K | 608.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.27 | 10.28 | 11.97 | 15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.17 K | 68.12 K | -3.12 K | -131.03 K |