AQUACAL, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Basée à LE CHATELET-EN-BRIE (77820), elle exerce son activité dans 4322A. La société AQUACAL se focalise principalement sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 322.79 K €, soit trois cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, AQUACAL montrait une trésorerie de 36.07 K €.
En termes d’effectifs, AQUACAL recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUACAL est sous la direction de Richard Cadinot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 322.79 K | - | 716.79 K |
| Marge brute (€) | - | 11.41 K | - | 422.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 11.17 K | - | -59.07 K |
| EBITDA (€) | - | 7.43 K | - | -53.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.74 K | - | -5.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 7.37 K | - | -56.58 K |
| Résultat net (€) | - | 6.26 K | - | -58.07 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.94 | - | -8.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 86.23 | - | 62.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.12 | - | -13.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 11.78 K | - | 245.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 3.65 | - | 34.18 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 3.53 | - | 58.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.3 | - | -7.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.46 | - | -8.24 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 180.45 K | 8.34 K | 285.43 K | 210.11 K |
| BFRE (€) | 114.84 K | - | 240.51 K | 118.77 K |
| BFRHE (€) | -118.32 K | 8.36 K | -152.15 K | -109.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 9.43 | - | 106.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 60.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 7.39 M | - | -215.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 103.73 | - | 156.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 119.98 | - | 70.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 6.54 K | - | -53.89 K |
| Dette nette (€) | -366.5 K | -89.41 K | - | -503.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.02 | - | -7.52 |
| Font de roulement (€) | 27.47 K | 6.26 K | 74.61 K | 17.61 K |
| Couverture du BFR | 15.22 | 75.07 | 26.14 | 8.38 |
| Trésorerie (€) | 36.07 K | 25.55 K | - | 8.84 K |
| Dettes financières (€) | 92.41 K | 835 | 158.32 K | 164.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.68 | - | 9.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.12 K | -1.23 K | - | 537.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 8.7 | -0.19 | -0.57 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.37 K | 112.05 K | 239.45 K | 155.37 K |
| Liquidité générale | 75.41 | - | 76.88 | 64.09 |
| Liquidité réduite | 75.41 | - | 76.88 | 64.09 |
| Couverture de la dette | - | 0.76 | - | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 447.95 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 40.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.11 K | - | 1.59 K |