VALLEE DE CHARENTE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Basée à AUNAC-SUR-CHARENTE (16460), elle œuvre dans le secteur d'activité 0161Z. La société VALLEE DE CHARENTE se focalise principalement activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 529.27 K €, soit cinq cent vingt-neuf mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -7.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALLEE DE CHARENTE présentait une trésorerie de 21.22 K €.
En termes d’effectifs, VALLEE DE CHARENTE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALLEE DE CHARENTE est sous la direction de Jean-Francois Coho, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 529.27 K | 437.15 K | 545.52 K | - |
| Marge brute (€) | 105.83 K | 110.37 K | 90.55 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.38 K | 24.4 K | 23.57 K | - |
| EBITDA (€) | 68.61 K | 29.43 K | 77.64 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.23 K | -5.03 K | -54.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.34 K | -11.38 K | 2.31 K | - |
| Résultat net (€) | -7.33 K | 24.35 K | 19.68 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.38 | 5.57 | 3.61 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.85 | 43.05 | 26.94 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.52 | 1.6 | 1.1 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.75 K | 150.75 K | 179.6 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.05 | 34.48 | 32.92 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.99 | 25.25 | 16.6 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.96 | 6.73 | 14.23 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.16 | 5.58 | 4.32 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 1.12 M | 1.08 M | 1.18 M | 656.21 K |
| BFRHE (€) | 46.08 K | 19.64 K | 27.61 K | 41.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 774.87 | 903.51 | 789.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.81 M | 23.52 M | 41.27 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.11 | 91.91 | 150.65 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.25 K | 65.36 K | 95.05 K | - |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.47 M | -1.71 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.47 | 14.95 | 17.42 | - |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 1.08 M | 1.17 M | 656.2 K |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.62 | 99.45 | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.22 K | 308 | 3.99 K | 1.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 1.19 M | 1.31 M | 867.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -39.04 | -22.43 | -17.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.89 K | -2.59 K | -2.33 K | -1.39 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.81 K | 272.42 K | 397.27 K | 973.12 K |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.13 | 0.1 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 48.41 K | 88.95 K | 67.38 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.24 | 19.21 | 10.99 | - |