BCDREST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Localisée à ESTILLAC (47310), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation BCDREST se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.78 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 585.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BCDREST présentait une trésorerie de 42.9 K €.
En termes d’effectifs, BCDREST emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BCDREST est sous la direction de CRESCENDO RESTAURATION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.78 M | 4.9 M | 4.05 M | 3.03 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 2.14 M | 1.85 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 873.82 K | 1.11 M | 1.08 M | 620.47 K |
| EBITDA (€) | 921.53 K | 1.13 M | 1.09 M | 631.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.71 K | -20.18 K | -12.96 K | -11.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 766.89 K | 977.69 K | 929.18 K | 502.22 K |
| Résultat net (€) | 585.98 K | 775.99 K | 684.66 K | 371.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.25 | 15.84 | 16.89 | 12.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.03 | 82.47 | 80.58 | 34.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 40.16 | 40.35 | 35.55 | 19.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.93 M | 1.78 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.54 | 39.34 | 43.79 | 40.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.38 | 43.61 | 45.58 | 40.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.27 | 23.16 | 26.84 | 20.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.27 | 22.74 | 26.52 | 20.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 311.67 K | 618.88 K | 537.62 K | 679.68 K |
| BFRE (€) | -25.83 K | -3.11 K | -540.95 K | -236.46 K |
| BFRHE (€) | 306.2 K | 653.18 K | 684.94 K | 534.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.78 | 46.12 | 48.4 | 81.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.97 | -0.23 | -48.7 | -28.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.01 Md | 8.76 Md | 7.61 Md | 4.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.5 | 65.05 | 79.95 | 100.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.73 | 55.44 | 61.75 | 51.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.48 M | 1.37 M | 1.16 M | 780.11 K |
| Dette nette (€) | -640.37 K | -933.67 K | -1.01 M | -768.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.89 | 28.04 | 28.49 | 25.75 |
| Font de roulement (€) | 286.79 K | 330.9 K | 179.53 K | 310.04 K |
| Couverture du BFR | 92.02 | 53.47 | 33.39 | 45.62 |
| Trésorerie (€) | 42.9 K | 30.54 K | 59.01 K | 32.22 K |
| Dettes financières (€) | 150.9 K | 10.5 K | 10.5 K | 10.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.43 | -0.68 | -0.87 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.27 | -99.22 | -118.51 | -70.96 |
| Autonomie financière (%) | 4.98 | 89.62 | 80.92 | 102.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 532.37 K | 683.67 K | 707.83 K | 433.56 K |
| Liquidité générale | 99.05 | 110.9 | 103.6 | 126.99 |
| Liquidité réduite | 99.05 | 110.9 | 103.6 | 126.99 |
| Couverture de la dette | 2.96 | 3.07 | 2.12 | 2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.41 M | 1.05 M | 838.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.41 | 22.94 | 22.93 | 26.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197.53 K | 260.67 K | 246.56 K | 145.91 K |
