UTILIGROUP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Établie à SAINT-APOLLINAIRE (21850), elle se consacre au secteur d'activité de 4532Z. L'entreprise UTILIGROUP oriente ses efforts sur commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 556.69 K €, soit cinq cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 73.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, UTILIGROUP présentait une trésorerie de 113.78 K €.
En matière de gouvernance, UTILIGROUP compte parmi ses dirigeants Jeremie Mallard, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 556.69 K | 502.48 K |
| Marge brute (€) | 142.07 K | 125.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 107.52 K | - |
| EBITDA (€) | 104.13 K | 96.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.39 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.3 K | 84.34 K |
| Résultat net (€) | 73.85 K | 69.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.27 | 13.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.36 | 66.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 40.06 | 40.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.35 K | 130.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.75 | 26.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 25.52 | 25.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.71 | 19.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.31 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 99.23 K | 76.51 K |
| BFRE (€) | -29.06 K | -27.27 K |
| BFRHE (€) | 6.3 K | 14.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.06 | 55.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.05 | -19.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.6 M | 20.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.99 | 21.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.2 | 51.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.29 K | - |
| Dette nette (€) | 39.1 K | 24.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.04 | - |
| Trésorerie (€) | 113.78 K | 89.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 35.66 | 23.66 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.48 K | 64.23 K |
| Liquidité générale | 197.49 | 186.51 |
| Liquidité réduite | 197.49 | 186.51 |
| Couverture de la dette | 6.71 | 6.65 |
| Salaires / CA (%) | 5.54 | 4.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.41 K | 18 K |