CELESTEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Établie à VILLENEUVE-LES-BOULOC (31620), elle se spécialise dans 6619B. L'entreprise CELESTEL se focalise principalement sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2 K €, soit deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -139.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CELESTEL affichait une trésorerie de 158.33 K €.
En termes d’effectifs, CELESTEL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELESTEL compte parmi ses dirigeants Celine Carrasco, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 2 K | 91 K | 192.61 K |
| Marge brute (€) | - | -68.78 K | -34.77 K | 49.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -311.09 K | - | -141.82 K | -121.1 K |
| EBITDA (€) | -271.06 K | -280.09 K | -134.47 K | -99.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.04 K | - | -7.36 K | -21.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -271.86 K | -280.09 K | -134.47 K | -116.88 K |
| Résultat net (€) | -139.22 K | 264.64 K | 129.66 K | 328.83 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.23 K | 142.49 | 170.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -74.72 | 34.57 | 20.11 | 63.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -24.54 | 30.35 | 6.78 | 30.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | -145.8 K | -117.05 K | -37.98 K | 52.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -5.85 K | -41.74 | 27.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | -3.44 K | -38.21 | 25.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -14 K | -147.76 | -51.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -155.85 | -62.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 446.75 K | 772.27 K | 1.54 M | 730.81 K |
| BFRHE (€) | 321.25 K | 233.27 K | 1.17 M | 746.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 140.94 K | 6.19 K | 1.38 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.28 M | 292.25 M | 394.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 6.81 | 27.61 | 42.11 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -137.84 K | - | 131.42 K | 346.36 K |
| Dette nette (€) | -222.64 K | 520.78 K | -849.81 K | -555.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 144.42 | 179.82 |
| Font de roulement (€) | 446.75 K | 772.27 K | 1.54 M | 730.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 158.33 K | 627.13 K | 416.73 K | 21.46 K |
| Dettes financières (€) | 339.19 K | 9.28 K | 1.21 M | 527.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.62 | - | -6.47 | -1.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.49 | 68.03 | -131.77 | -107.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 82.53 | 0.53 | 0.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.78 K | 97.08 K | 54.27 K | 49.17 K |
| Couverture de la dette | -3.33 | 2.76 | 2.91 | 8.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.99 K | 203.71 K | 108.73 K | 164.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.44 K | 87.7 | 63.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 83.16 K | 40.96 K | 33.9 K |