COFRAT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Implantée à NESCHERS (63320), elle œuvre dans 6420Z. La société COFRAT se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 39.59 M €, soit trente-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COFRAT montrait une trésorerie de 5.59 M €.
En matière de gouvernance, COFRAT est dirigée par Raphael Theophile, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.59 M | 144 K | 60 K | - |
| Marge brute (€) | 25.75 M | 137.62 K | 27.06 K | - |
| EBITDA (€) | 3.84 M | -68.6 K | -29.14 K | -10.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | -91.63 K | -37.14 K | -10.91 K |
| Résultat net (€) | - | 2.16 M | 5.38 M | 176.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.5 K | 8.96 K | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.77 | 36.46 | 1.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.33 | 23.26 | 1.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 595.46 K | 701.64 K | 122.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 413.51 | 1.17 K | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.04 | 95.57 | 45.1 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.7 | -47.64 | -48.57 | - |
| BFR (€) | 19.75 M | 344.85 K | 1.56 M | 877.39 K |
| BFRE (€) | 8.15 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -3.63 M | 298.17 K | 1.44 M | 432.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.07 | 874.1 | 9.48 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.12 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -393.46 Md | 117.63 M | 236.41 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 96.6 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.13 | 180 | 180 | 179.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -21 M | -3.86 M | -8.26 M | 287.77 K |
| Font de roulement (€) | 6.57 M | 343.85 K | 1.56 M | 875.79 K |
| Couverture du BFR | 33.27 | 99.71 | 99.94 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 5.59 M | 122.21 K | 114.61 K | 507.53 K |
| Dettes financières (€) | 11.14 M | 3.88 M | 8.31 M | 153.85 K |
| Ratio d'endettement (%) | -127.26 | -22.81 | -56.01 | 3.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 4.36 | 1.78 | 61.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.81 M | 98.68 K | 67.33 K | 64.31 K |
| Liquidité générale | 74.76 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 74.76 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 33.5 | 144.56 | 2.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 200.62 K | 54.27 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 88.66 | 33.84 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 270.25 K | -172.13 K | -106.85 K | -86.29 K |