LTH MANAGEMENT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2013.
Basée à BRION (01460), elle exerce son activité dans 6430Z. La société LTH MANAGEMENT se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 149.85 K €, soit cent quarante-neuf mille huit cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 29.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LTH MANAGEMENT disposait d'une trésorerie de 123.57 K €.
En matière de gouvernance, LTH MANAGEMENT est dirigée par Luc Thomas, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.85 K | 117.78 K | 126.07 K | 126.29 K |
| Marge brute (€) | 119.08 K | 87.76 K | 97.48 K | 96.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.12 K | -253 | 2.59 K | 1.12 K |
| EBITDA (€) | 8.77 K | 1.04 K | 3.84 K | 3.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.66 K | -1.29 K | -1.25 K | -2.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.77 K | 1.04 K | 3.84 K | 3.52 K |
| Résultat net (€) | 29.77 K | 30.62 K | 15.29 K | 157.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.87 | 26 | 12.13 | 125.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.93 | 9.77 | 3.7 | 39.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.24 | 6.91 | 3.25 | 34.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.2 K | 74.58 K | 70.5 K | 368.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.21 | 63.32 | 55.92 | 291.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.46 | 74.51 | 77.32 | 76.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.86 | 0.88 | 3.05 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.75 | -0.21 | 2.06 | 0.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 258.61 K | 248.96 K | 303.65 K | 290.51 K |
| BFRHE (€) | 214.66 K | 200.77 K | 199.16 K | 199.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 629.91 | 771.51 | 879.18 | 839.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.13 M | 64.79 M | 68.79 M | 69.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 15.51 | 15.39 | 1.38 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.77 K | 30.62 K | 15.29 K | 157.89 K |
| Dette nette (€) | -20.54 K | -26.24 K | 101.91 K | 85.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.87 | 26 | 12.13 | 125.02 |
| Font de roulement (€) | 258.61 K | 248.96 K | 303.65 K | 290.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 123.57 K | 103.49 K | 159.96 K | 148.68 K |
| Dettes financières (€) | 64.13 K | 74 K | 1.89 K | 4.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | -0.86 | 6.66 | 0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.16 | -8.37 | 24.68 | 21.62 |
| Autonomie financière (%) | 5.2 | 4.24 | 218.6 | 98.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.98 K | 55.73 K | 56.16 K | 58.69 K |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.56 | 0.28 | 2.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.97 K | 80.56 K | 89.44 K | 91.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 53.73 | 48.44 | 48.25 | 49.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.35 K | 670 | 633 | 2.58 K |