AERO 26 (FRATELLINI CAFFE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2013.
Localisée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle œuvre dans 5610A. L'entreprise AERO 26 (FRATELLINI CAFFE) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.28 M €, soit trois millions deux cent soixante-quinze mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 380.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AERO 26 (FRATELLINI CAFFE) montrait une trésorerie de 379.39 K €.
En termes d’effectifs, AERO 26 (FRATELLINI CAFFE) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AERO 26 (FRATELLINI CAFFE) compte parmi ses dirigeants Isaac Amar, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.28 M | 1.85 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | - | 1.61 M | 828.06 K | 691.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 551.05 K | - |
| EBITDA (€) | - | 498.04 K | 555.89 K | 246.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 476.7 K | 529.45 K | 98.84 K |
| Résultat net (€) | - | 380.33 K | 538.64 K | 99.15 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.61 | 29.09 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 18.16 | 26.75 | 5.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.99 | 16.5 | 4.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.39 M | 1.07 M | 717.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 42.4 | 57.7 | 40.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 49.17 | 44.73 | 39.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.21 | 30.03 | 13.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 29.76 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.2 M | 2.39 M | 2.42 M | 1.7 M |
| BFRE (€) | -512.97 K | -610.14 K | -685.96 K | -473.84 K |
| BFRHE (€) | 2.34 M | 998.99 K | 1.04 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 265.87 | 476.91 | 350.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -68 | -135.24 | -97.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.96 Md | 5.27 Md | 7.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 98.98 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 78.01 | 118.19 | 95.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 580.63 K | - |
| Dette nette (€) | -247.86 K | 919.89 K | 799.55 K | 125.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 31.36 | - |
| Font de roulement (€) | 2.2 M | 2.39 M | 2.4 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.31 | 97.72 |
| Trésorerie (€) | 379.39 K | 2 M | 2.05 M | 681.5 K |
| Dettes financières (€) | 97.47 K | 450.7 K | 538.6 K | 35.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.01 | 43.92 | 39.7 | 7.04 |
| Autonomie financière (%) | 23.1 | 4.65 | 3.74 | 49.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 529.78 K | 626.25 K | 695 K | 481.84 K |
| Liquidité générale | 432.84 | 278.18 | 248.34 | 391.03 |
| Liquidité réduite | 432.84 | 278.18 | 248.34 | 391.03 |
| Couverture de la dette | - | 1.44 | 1.5 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.09 M | 582.27 K | 511.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.4 | 25.83 | 25.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 120.55 K | 71.68 K | 3.67 K |