WILLEM ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS (WRTP), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Établie à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67590), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise WILLEM ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS (WRTP) se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.68 M €, soit six millions six cent soixante-quinze mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 58.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, WILLEM ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS (WRTP) présentait une trésorerie de 17.79 K €.
En termes d’effectifs, WILLEM ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS (WRTP) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WILLEM ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS (WRTP) est sous la direction de Philippe Willem, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.68 M | 6.39 M | 5.96 M | 5.53 M |
| Marge brute (€) | 2 M | 2.07 M | 2.14 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.39 K | 150.83 K | 94.33 K | 59.34 K |
| EBITDA (€) | 162.38 K | 189.68 K | 150.52 K | 142.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -83 K | -38.85 K | -56.19 K | -83.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.89 K | 135.64 K | 96.74 K | 106.87 K |
| Résultat net (€) | 58.2 K | 58.47 K | 47.78 K | 43.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | 0.91 | 0.8 | 0.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.76 | 16.03 | 15.6 | 16.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.52 | 1.27 | 1.21 | 1.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.52 M | 1.52 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.11 | 23.84 | 25.56 | 24.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.97 | 32.4 | 35.96 | 32.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.43 | 2.97 | 2.53 | 2.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.19 | 2.36 | 1.58 | 1.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.81 M | 1.14 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 1.25 M | 1.38 M | 964.37 K | 564.25 K |
| BFRHE (€) | -419.75 K | -508.81 K | -328.08 K | -395.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.78 | 103.12 | 70.08 | 80.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.31 | 78.61 | 59.06 | 37.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.68 Md | -8.91 Md | -5.36 Md | -5.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 168.35 | 180 | 180 | 177.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.26 | 111.25 | 131.06 | 132.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.7 K | 112.52 K | 105.04 K | 79.42 K |
| Dette nette (€) | -3.4 M | -4.21 M | -3.65 M | -3.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.54 | 1.76 | 1.76 | 1.44 |
| Font de roulement (€) | 659.28 K | 668.92 K | 464.14 K | 459.3 K |
| Couverture du BFR | 48.86 | 37.05 | 40.56 | 37.71 |
| Trésorerie (€) | 17.79 K | 41.33 K | 4.76 K | 456.09 K |
| Dettes financières (€) | 389.68 K | 434.71 K | 328.98 K | 362.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -33.11 | -37.38 | -34.73 | -38.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -803.76 | -1.15 K | -1.19 K | -1.18 K |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.84 | 0.93 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.34 M | 2.68 M | 2.64 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | 92.5 | 92.93 | 89.48 | 90.89 |
| Liquidité réduite | 92.5 | 92.93 | 89.48 | 90.89 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.89 M | 1.88 M | 2.01 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.96 | 18.71 | 21.42 | 19.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.73 K | 27.46 K | 17.25 K | 18.44 K |