MLS MENUISERIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Localisée à ROMANS-SUR-ISERE (26100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation MLS MENUISERIES oriente son activité sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.36 M €, soit sept millions trois cent soixante-et-un mille cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 434.32 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MLS MENUISERIES révélait une trésorerie de 558.43 K €.
En termes d’effectifs, MLS MENUISERIES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MLS MENUISERIES est sous la direction de JARCO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.36 M | - | - | 3.32 M |
| Marge brute (€) | 1.64 M | - | - | 792.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 588.23 K | - | - | 306.03 K |
| EBITDA (€) | 623.27 K | - | - | 285.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.04 K | - | - | 20.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 602.71 K | - | - | 272.51 K |
| Résultat net (€) | 434.32 K | - | - | 194.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.9 | - | - | 5.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.31 | - | - | 57.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14 | - | - | 14.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | - | - | 663.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.45 | - | - | 19.99 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.21 | - | - | 23.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.47 | - | - | 8.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.99 | - | - | 9.23 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.64 M | 773.7 K | 880.95 K | 533.28 K |
| BFRE (€) | 1.05 M | 485.27 K | 398.14 K | -134.12 K |
| BFRHE (€) | -351.32 K | -130.51 K | 76.81 K | 99.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.35 | - | - | 58.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.9 | - | - | -14.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.09 Md | - | - | 905.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.49 | - | - | 60.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.1 | - | - | 82.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 459.81 K | - | - | 229.43 K |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -796.52 K | -741.07 K | -404.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.25 | - | - | 6.92 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 546 K | 531.92 K | 325.96 K |
| Couverture du BFR | 75.87 | 70.57 | 60.38 | 61.12 |
| Trésorerie (€) | 558.43 K | 191.23 K | 400.34 K | 557.43 K |
| Dettes financières (€) | 304.4 K | 22.9 K | 37.33 K | 28.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.35 | - | - | -1.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.73 | -140.09 | -138.88 | -119.8 |
| Autonomie financière (%) | 3.29 | 24.83 | 14.29 | 12.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 737.15 K | 755.04 K | 726.84 K |
| Liquidité générale | 122.87 | 106.95 | 123.9 | 117.62 |
| Liquidité réduite | 122.87 | 106.95 | 123.9 | 117.62 |
| Couverture de la dette | 0.98 | - | - | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | - | - | 481.17 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 9.56 | - | - | 10.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 161.61 K | - | - | 76.06 K |