ITF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Basée à VAUX-LE-PENIL (77000), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise ITF se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.45 M €, soit deux millions quatre cent cinquante mille quatre cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 119.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ITF présentait une trésorerie de 977.18 K €.
En termes d’effectifs, ITF compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ITF est administrée par GILLARDEAU, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.45 M | - | - | 1.89 M |
| Marge brute (€) | 879.12 K | - | - | 696.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 239.56 K | - | - | 203.82 K |
| EBITDA (€) | 264.31 K | - | - | 202.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.75 K | - | - | 1.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 193.55 K | - | - | 158.76 K |
| Résultat net (€) | 119.63 K | - | - | 99.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.88 | - | - | 5.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.07 | - | - | 23.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.34 | - | - | 7.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 745.2 K | - | - | 602.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.41 | - | - | 31.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.88 | - | - | 36.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.79 | - | - | 10.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.78 | - | - | 10.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 674.5 K | 604.4 K | 593.54 K | 440.49 K |
| BFRE (€) | -470.91 K | -392.32 K | -362.42 K | -289.03 K |
| BFRHE (€) | 17.81 K | 36.86 K | 295.23 K | 128.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.47 | - | - | 84.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -70.14 | - | - | -55.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.56 M | - | - | 664.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.84 | - | - | 93.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | - | 130.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 190.39 K | - | - | 144.83 K |
| Dette nette (€) | -209.71 K | -339.02 K | -589.7 K | -272.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.77 | - | - | 7.64 |
| Font de roulement (€) | 524.07 K | 493.14 K | 488.16 K | 396.28 K |
| Couverture du BFR | 77.7 | 81.59 | 82.25 | 89.96 |
| Trésorerie (€) | 977.18 K | 848.61 K | 555.34 K | 557.27 K |
| Dettes financières (€) | 35.55 K | 83.57 K | 160.54 K | 133.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.1 | - | - | -1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.92 | -58.33 | -118.61 | -65.24 |
| Autonomie financière (%) | 19.71 | 6.95 | 3.1 | 3.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1 M | 992.81 K | 879.13 K | 652.08 K |
| Liquidité générale | 135.58 | 126.84 | 125.72 | 126.54 |
| Liquidité réduite | 135.58 | 126.84 | 125.72 | 126.54 |
| Couverture de la dette | 0.56 | - | - | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 619.8 K | - | - | 476.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.9 | - | - | 21.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.19 K | - | - | 33.19 K |