H-RESA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Basée à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7990Z. Cette organisation H-RESA se focalise principalement autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.55 M €, soit quatorze millions cinq cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.01 M €.
Au terme de l'exercice 2024, H-RESA affichait une trésorerie de 14.45 M €.
En termes d’effectifs, H-RESA emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, H-RESA est dirigée par Julien Manceau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.55 M | 11.45 M | 8.77 M | 5.53 M |
| Marge brute (€) | 7.68 M | 6.5 M | 5.47 M | 2.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.11 M | 4.4 M | 3.61 M | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 4.92 M | 4.23 M | 3.27 M | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 190.02 K | 177.73 K | 343.89 K | 11.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.24 M | 3.45 M | 2.52 M | 894.1 K |
| Résultat net (€) | 4.01 M | 3.22 M | 2.45 M | 625.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.52 | 28.11 | 27.98 | 11.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.32 | 49.47 | 71.54 | 35.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.27 | 15.39 | 15.23 | 4.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.11 M | 6 M | 5.12 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.87 | 52.39 | 58.4 | 39.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 52.73 | 56.72 | 62.43 | 46.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.79 | 36.89 | 37.3 | 20.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.1 | 38.44 | 41.22 | 20.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 14.38 M | 8.37 M | 4.84 M | 5.19 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 3.11 M |
| BFRHE (€) | -4.42 M | -1.46 M | -372.4 K | -3.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 360.67 | 266.6 | 201.59 | 342.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 205.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -176.3 Md | -45.87 Md | -8.94 Md | -55.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.73 M | 4.14 M | 3.41 M | 871.33 K |
| Dette nette (€) | -6.11 M | -5.31 M | -8.66 M | -10.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.47 | 36.12 | 38.92 | 15.75 |
| Font de roulement (€) | 6.52 M | 4.95 M | 2.39 M | 857.84 K |
| Couverture du BFR | 45.36 | 59.13 | 49.31 | 16.53 |
| Trésorerie (€) | 14.45 M | 9.1 M | 4.02 M | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.42 M | 1.9 M | 194.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.29 | -1.28 | -2.54 | -11.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.28 | -81.51 | -252.68 | -577.47 |
| Autonomie financière (%) | 7.14 | 4.59 | 1.8 | 9.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.63 M | 9.54 M | 8.28 M | 7.14 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 106.01 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 106.01 |
| Couverture de la dette | 7.96 | 6.47 | 3.22 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.56 M | 2.23 M | 1.8 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.4 | 14.17 | 15.87 | 18.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 428 K | 281.59 K | 356.24 K | 265.68 K |
