KAP GESTION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Localisée à CAMBRAI (59400), elle œuvre dans 7112B. Cette structure KAP GESTION se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 300.3 K €, soit trois cent mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 188.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KAP GESTION disposait d'une trésorerie de 79.19 K €.
En matière de gouvernance, KAP GESTION compte parmi ses dirigeants Jean Kapuscik, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300.3 K | 312.58 K | 305.68 K | 262.42 K |
| Marge brute (€) | 185.22 K | 259.61 K | 196.21 K | 195.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.74 K | 185.89 K | 120.55 K | 137.77 K |
| EBITDA (€) | 112.51 K | 189.81 K | 124.21 K | 141.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.23 K | -3.92 K | -3.66 K | -3.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.12 K | 121.3 K | 46.95 K | 69.29 K |
| Résultat net (€) | 188.25 K | 85.38 K | 117.86 K | 46.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 62.69 | 27.32 | 38.56 | 17.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.25 | 16.15 | 26.58 | 14.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.45 | 5.51 | 7.34 | 3.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 434.17 K | 283.39 K | 291.77 K | 234.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 144.58 | 90.66 | 95.45 | 89.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.68 | 83.05 | 64.19 | 74.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.46 | 60.72 | 40.63 | 53.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.21 | 59.47 | 39.44 | 52.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 55 K | -47.89 K | -55.4 K | -12.02 K |
| BFRHE (€) | -3.19 K | 3.57 K | 928 | 3.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.85 | -55.92 | -66.15 | -16.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.63 M | 3.06 M | 777.19 K | 2.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.9 | 5.63 | 2.81 | 5.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.97 | 159.05 | 77.35 | 17.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 270.61 K | 153.89 K | 195.13 K | 119.81 K |
| Dette nette (€) | -603.6 K | -1.02 M | -1.16 M | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 90.11 | 49.23 | 63.83 | 45.66 |
| Font de roulement (€) | 50.6 K | -48.96 K | -56.27 K | -12.13 K |
| Couverture du BFR | 92 | 102.25 | 101.57 | 100.91 |
| Trésorerie (€) | 79.19 K | 322 | 1.74 K | 749 |
| Dettes financières (€) | 640.46 K | 965.69 K | 1.1 M | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.23 | -6.63 | -5.95 | -9.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.18 | -192.84 | -261.89 | -358.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 0.55 | 0.4 | 0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.93 K | 53.3 K | 59.53 K | 17.58 K |
| Couverture de la dette | 16.5 | 2.86 | 3.27 | 3.25 |
| Salaires / CA (%) | 18.49 | 18.24 | 19.56 | 21.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.79 K | 21.21 K | 28.5 K | - |