SIMPLON.CO, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à MONTREUIL (93100), elle se consacre au secteur d'activité de 8299Z. Cette structure SIMPLON.CO se focalise principalement sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 17.41 M €, soit dix-sept millions quatre cent dix mille neuf cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 755.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SIMPLON.CO présentait une trésorerie de 2.72 M €.
En termes d’effectifs, SIMPLON.CO recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SIMPLON.CO est sous la direction de Frederic Bardeau, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.41 M | 28.86 M | 17.88 M | 10.6 M |
| Marge brute (€) | 7.08 M | 13.48 M | 5.53 M | -1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.31 M | 1.7 M | -2.46 M | -3.57 M |
| EBITDA (€) | 1.81 M | 1.57 M | -2.87 M | -3.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | 504.72 K | 130.78 K | 404.77 K | 271.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 453.05 K | 349.03 K | -3.6 M | -4.55 M |
| Résultat net (€) | 755.16 K | -214.31 K | -4.64 M | -5.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.34 | -0.74 | -25.97 | -48.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.84 | -227.78 | 567.17 | 230.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.01 | -0.83 | -20.61 | -22.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.2 M | 17.64 M | 10.45 M | 8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.05 | 61.11 | 58.42 | 75.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.68 | 46.69 | 30.93 | -9.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.38 | 5.43 | -16.04 | -36.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.28 | 5.88 | -13.77 | -33.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.97 M | 16.21 M | 12.72 M | 11.92 M |
| BFRE (€) | - | 4.8 M | 437.42 K | 157.73 K |
| BFRHE (€) | 1.79 M | -664.92 K | 2.52 M | 3.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 334.81 | 204.94 | 259.66 | 410.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 60.66 | 8.93 | 5.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 85.52 Md | -52.58 Md | 123.63 Md | 102.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.23 | 43.87 | 55.07 | 73.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.51 M | 1.64 M | -2.8 M | -3.91 M |
| Dette nette (€) | -20.47 M | -20.98 M | -17.49 M | -22.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.43 | 5.69 | -15.63 | -36.92 |
| Font de roulement (€) | 7.91 M | 7.96 M | 8.3 M | 6.51 M |
| Couverture du BFR | 49.55 | 49.13 | 65.26 | 54.63 |
| Trésorerie (€) | 2.72 M | 4.34 M | 5.61 M | 3.15 M |
| Dettes financières (€) | 11.78 M | 12.46 M | 12.82 M | 12.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.15 | -12.78 | 6.26 | 5.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.08 K | -22.3 K | 2.14 K | 994.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.01 | -0.06 | -0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.23 M | 5.11 M | 6.11 M | 7.64 M |
| Liquidité générale | - | 84.15 | 81.47 | 76.43 |
| Liquidité réduite | - | 84.15 | 81.47 | 76.43 |
| Couverture de la dette | 0.29 | -0.07 | -1.1 | -0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.76 M | 16.9 M | 12.38 M | 12.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.08 | 41.31 | 50.02 | 83.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -91.62 K | - | - | - |
