HOTEL DES REMPARTS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à SAINT-AVOLD (57500), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure HOTEL DES REMPARTS se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.5 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 190.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTEL DES REMPARTS disposait d'une trésorerie de 593.44 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DES REMPARTS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DES REMPARTS compte parmi ses dirigeants Andre Heintz, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.5 M | 4.09 M | 2.62 M | 633.61 K |
| Marge brute (€) | 2.61 M | 2.47 M | 1.5 M | -82.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.17 M | 921.24 K | -479.7 K |
| EBITDA (€) | 838.87 K | 898.31 K | 761.79 K | -520.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 270.83 K | 272.94 K | 159.45 K | 41.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 179.07 K | 200.62 K | 138.06 K | -843.64 K |
| Résultat net (€) | 190.95 K | 65.47 K | -154.1 K | -971.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.25 | 1.6 | -5.89 | -153.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.56 | 24.38 | -75.88 | 102.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.75 | 0.58 | -1.3 | -10.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 2.44 M | 1.99 M | 174.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.64 | 59.74 | 75.96 | 27.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.1 | 60.4 | 57.37 | -13.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.66 | 21.98 | 29.13 | -82.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.68 | 28.65 | 35.22 | -75.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.93 M | 2.45 M | 2.69 M | 666.35 K |
| BFRE (€) | -338.64 K | -273.94 K | -210.32 K | -208.03 K |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 1.62 M | 94.69 K | 234.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.81 | 218.92 | 375.3 | 383.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.49 | -24.46 | -29.35 | -119.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.1 Md | 18.18 Md | 678.5 M | 407.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 147.65 | 161.09 | 36.17 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.92 | 73.62 | 80.06 | 69.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 856.11 K | 763.44 K | 469.67 K | -648.26 K |
| Dette nette (€) | -9.86 M | -10.02 M | -8.89 M | -10.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.04 | 18.68 | 17.96 | -102.31 |
| Font de roulement (€) | 1.73 M | 2.32 M | 2.51 M | 315.2 K |
| Couverture du BFR | 89.57 | 94.46 | 93.37 | 47.3 |
| Trésorerie (€) | 593.44 K | 1.09 M | 2.75 M | 356.51 K |
| Dettes financières (€) | 9.68 M | 10.45 M | 11.06 M | 9.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.51 | -13.12 | -18.92 | 15.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.14 K | -3.73 K | -4.37 K | 1.07 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 565.76 K | 522.56 K | 394.42 K | 247.99 K |
| Liquidité générale | 23.51 | 26.45 | 26.14 | 8.45 |
| Liquidité réduite | 23.51 | 26.45 | 26.14 | 8.45 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.34 | -1.07 | -8.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.19 M | 778.7 K | 396.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.75 | 23.75 | 24.74 | 58.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -5.37 K |